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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 562.00 | 144 271.00 | 182 291.00 | 326 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 115.00 | 144 271.00 | 2 743 844.00 | 2 888 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
BZ Autres créances | 967 040.00 | | 967 040.00 | 967 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 455.00 | | 1 030 455.00 | 1 030 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 570.00 | 144 271.00 | 3 774 299.00 | 3 918 570.00 |
CU Autres participations | 2 489 827.00 | | 2 489 827.00 | 2 489 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 700.00 | 977 700.00 | | 977 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 342.00 | 87 176.00 | | 90 342.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 713.00 | 213 713.00 | | 213 713.00 |
DG Autres réserves | 1 502 776.00 | 1 442 635.00 | | 1 502 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 627.00 | 63 306.00 | | 114 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 158.00 | 2 784 530.00 | | 2 899 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 093.00 | 332 371.00 | | 415 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 933.00 | 208 826.00 | | 282 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 081.00 | 26 044.00 | | 29 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 033.00 | 111 255.00 | | 148 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 141.00 | 678 496.00 | | 875 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 299.00 | 3 463 026.00 | | 3 774 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 202.00 | 402 525.00 | | 554 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 264.00 | 15 100.00 | 1 321 364.00 | 1 306 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 264.00 | 15 100.00 | 1 321 364.00 | 1 306 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 543.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 361.00 | 27 874.00 | | 58 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 659.00 | 1 348 382.00 | | 1 484 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 031.00 | 1 285 076.00 | | 1 370 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 627.00 | 63 306.00 | | 114 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 702.00 | 19 687.00 | | 23 702.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 17 545.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 529.00 | | 194 585.00 | 2 693 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 888 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 012.00 | | 193 550.00 | 133 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 517.00 | | 1 035.00 | 2 560 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 728.00 | 38 543.00 | | 105 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 728.00 | 38 543.00 | | 105 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 849.00 | 258 849.00 | | 258 849.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 093.00 | 94 154.00 | 320 939.00 | 415 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 117.00 | | | 161 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 328.00 | | | 78 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 033.00 | 148 033.00 | | 148 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 998.00 | 1 015 861.00 | 25 137.00 | 1 040 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 141.00 | 554 202.00 | 320 939.00 | 875 141.00 |