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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 278.00 | 98 366.00 | 82 912.00 | 181 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 738.00 | | 56 738.00 | 56 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 466 137.00 | 98 366.00 | 16 367 771.00 | 16 466 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 915.00 | | 170 915.00 | 170 915.00 |
BZ Autres créances | 1 499 174.00 | | 1 499 174.00 | 1 499 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 5 431 331.00 | | 5 431 331.00 | 5 431 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 104 099.00 | | 7 104 099.00 | 7 104 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 570 236.00 | 98 366.00 | 23 471 870.00 | 23 570 236.00 |
CU Autres participations | 16 228 121.00 | | 16 228 121.00 | 16 228 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 700.00 | 977 700.00 | | 977 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 770.00 | 97 770.00 | | 97 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 713.00 | 213 713.00 | | 213 713.00 |
DG Autres réserves | 1 791 449.00 | 1 623 925.00 | | 1 791 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 267 524.00 | | |
DL TOTAL (I) | | 3 180 632.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 475.00 | 226 127.00 | | 53 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 720.00 | 388 018.00 | | 119 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 346.00 | 25 590.00 | | 24 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 529.00 | 108 650.00 | | 450 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 070.00 | 748 384.00 | | 648 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 002.00 | 3 929 017.00 | | 2 751 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 625.00 | 621 223.00 | | 60 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 772.00 | | 930 772.00 | 930 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 772.00 | | 930 772.00 | 930 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 731 933.00 | 58 000.00 | | 22 731 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493 775.00 | 44 273.00 | | 2 493 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 238 158.00 | 13 727.00 | | 20 238 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 242.00 | 64 622.00 | | 126 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 690 943.00 | 1 068 844.00 | | 23 690 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 996.00 | 1 048 162.00 | | 4 036 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 653 947.00 | 267 524.00 | | 19 653 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 182 554.00 | | 16 199 770.00 | 5 182 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 506 188.00 | | 16 284 859.00 | 2 506 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 633 188.00 | | 16 466 137.00 | 2 633 188.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 000.00 | | 181 278.00 | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 278.00 | | | 308 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591 277.00 | | 16 199 770.00 | 2 591 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 444.00 | 35 923.00 | 127 000.00 | 189 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 444.00 | 35 923.00 | 127 000.00 | 189 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 56 738.00 | | 56 738.00 | 56 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 174.00 | 499 174.00 | 1 000 000.00 | 1 499 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 915.00 | 170 915.00 | | 170 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |