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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 695.00 | 230 537.00 | 96 159.00 | 326 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 589.00 | | 47 589.00 | 47 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 037.00 | 230 537.00 | 2 674 501.00 | 2 905 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BZ Autres créances | 1 003 069.00 | | 1 003 069.00 | 1 003 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 903.00 | | 1 034 903.00 | 1 034 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 940.00 | 230 537.00 | 3 709 403.00 | 3 939 940.00 |
CU Autres participations | 2 489 827.00 | | 2 489 827.00 | 2 489 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 700.00 | 977 700.00 | | 977 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 770.00 | 96 073.00 | | 97 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 713.00 | 213 713.00 | | 213 713.00 |
DG Autres réserves | 1 652 376.00 | 1 611 672.00 | | 1 652 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 550.00 | 42 401.00 | | 61 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 108.00 | 2 941 559.00 | | 3 003 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 856.00 | 321 485.00 | | 226 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 444.00 | 398 120.00 | | 418 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 897.00 | 51 618.00 | | 21 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 540.00 | 56 316.00 | | 37 540.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 295.00 | 827 539.00 | | 706 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 403.00 | 3 769 098.00 | | 3 709 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 444.00 | | | 418 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 965 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 600.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 676.00 | 600.00 | | 6 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 324.00 | -600.00 | | 5 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 407.00 | 27 027.00 | | 44 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 472.00 | 1 058 460.00 | | 1 060 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 922.00 | 1 016 059.00 | | 998 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 550.00 | 42 401.00 | | 61 550.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 992.00 | 6 962.00 | | 4 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 850.00 | | 13 055.00 | 2 902 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 867.00 | 2 905 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 867.00 | 326 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 562.00 | | 11 000.00 | 326 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576 288.00 | | 2 054.00 | 2 576 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
UX Autres créances clients | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 789.00 | 96 048.00 | 130 741.00 | 226 789.00 |
VI Groupe et associés | 373 761.00 | 373 761.00 | | 373 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 548.00 | | | 94 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 069.00 | 1 003 069.00 | | 1 003 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 200.00 | 1 020 274.00 | 40 926.00 | 1 061 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 295.00 | 575 554.00 | 130 741.00 | 706 295.00 |