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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 278.00 | 189 444.00 | 118 835.00 | 308 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 169.00 | | 59 169.00 | 59 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 556.00 | 189 444.00 | 2 710 113.00 | 2 899 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 274.00 | | 109 274.00 | 109 274.00 |
BZ Autres créances | 702 337.00 | | 702 337.00 | 702 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 404 482.00 | | 404 482.00 | 404 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 905.00 | | 1 218 905.00 | 1 218 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 460.00 | 189 444.00 | 3 929 017.00 | 4 118 460.00 |
CU Autres participations | 2 489 827.00 | | 2 489 827.00 | 2 489 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 700.00 | 977 700.00 | | 977 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 770.00 | 97 770.00 | | 97 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 713.00 | 213 713.00 | | 213 713.00 |
DG Autres réserves | 1 623 925.00 | 1 652 376.00 | | 1 623 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 524.00 | 61 550.00 | | 267 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 632.00 | 3 003 108.00 | | 3 180 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 127.00 | 226 856.00 | | 226 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 018.00 | 418 444.00 | | 388 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 590.00 | 21 897.00 | | 25 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 650.00 | 37 540.00 | | 108 650.00 |
EA Autres dettes | | 1 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 384.00 | 706 295.00 | | 748 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 017.00 | 3 709 404.00 | | 3 929 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 223.00 | 575 554.00 | | 621 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 989 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 989 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 12 000.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 12 000.00 | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 273.00 | 6 491.00 | | 44 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 273.00 | 6 676.00 | | 44 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 727.00 | 5 324.00 | | 13 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 622.00 | 44 407.00 | | 64 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 686.00 | 1 060 472.00 | | 1 315 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 162.00 | 998 922.00 | | 1 048 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 524.00 | 61 550.00 | | 267 524.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 992.00 | -4 992.00 | | 4 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 037.00 | | 122 384.00 | 2 905 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 866.00 | 2 899 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 866.00 | 308 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 695.00 | | 109 449.00 | 326 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578 342.00 | | 12 935.00 | 2 578 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 537.00 | 42 500.00 | 83 593.00 | 230 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 537.00 | 42 500.00 | 83 593.00 | 230 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 650.00 | 108 650.00 | | 108 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
UX Autres créances clients | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 127.00 | 98 965.00 | 127 161.00 | 226 127.00 |
VI Groupe et associés | 342 259.00 | 342 259.00 | | 342 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 337.00 | 702 337.00 | | 702 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 664.00 | 813 383.00 | 42 282.00 | 855 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 384.00 | 621 223.00 | 127 161.00 | 748 384.00 |