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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 3 953.00 | 572.00 | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 996.00 | 57 981.00 | 15 015.00 | 72 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 192.00 | 61 934.00 | 31 258.00 | 93 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 544.00 | 35 702.00 | 413 842.00 | 449 544.00 |
BZ Autres créances | 318 290.00 | | 318 290.00 | 318 290.00 |
CF Disponibilités | 365 443.00 | | 365 443.00 | 365 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 161.00 | 35 702.00 | 1 101 459.00 | 1 137 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 353.00 | 97 636.00 | 1 132 717.00 | 1 230 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
CU Autres participations | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 360 799.00 | 261 521.00 | | 360 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 776.00 | 99 279.00 | | 45 776.00 |
DL TOTAL (I) | 494 575.00 | 448 799.00 | | 494 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789.00 | 5 407.00 | | 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 304.00 | 298 192.00 | | 81 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 554.00 | 372 600.00 | | 32 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | 131 728.00 | | 14 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 820.00 | 1 113 165.00 | | 257 820.00 |
EA Autres dettes | 251 054.00 | 175 497.00 | | 251 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 142.00 | 2 096 812.00 | | 638 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 717.00 | 2 545 612.00 | | 1 132 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 142.00 | 2 096 812.00 | | 638 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 407.00 | | 2 013 407.00 | 2 013 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 407.00 | | 2 013 407.00 | 2 013 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | -27.00 | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | 1 567.00 | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1 567.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 211.00 | 5 061 712.00 | | 2 044 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 435.00 | 4 962 433.00 | | 1 998 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 776.00 | 99 279.00 | | 45 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 879.00 | | 1 525.00 | 104 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 1 525.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 996.00 | | | 72 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 847.00 | 12 087.00 | | 49 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 953.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 847.00 | 11 134.00 | | 46 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 472.00 | | 4 770.00 | 40 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 472.00 | | 4 770.00 | 40 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 472.00 | | 4 770.00 | 40 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 054.00 | 251 054.00 | | 251 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UX Autres créances clients | 406 701.00 | | | 406 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
VB T. V. A. | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 81 304.00 | 81 304.00 | | 81 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 107.00 | | | 144 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 686.00 | | | 116 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 520.00 | 778 520.00 | | 778 520.00 |
VW T.V.A. | 131 886.00 | 131 886.00 | | 131 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 588.00 | 605 588.00 | | 605 588.00 |