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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 996.00 | 67 899.00 | 5 097.00 | 72 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 208.00 | 72 424.00 | 13 784.00 | 86 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 793.00 | 10 902.00 | 852 892.00 | 863 793.00 |
BZ Autres créances | 195 418.00 | | 195 418.00 | 195 418.00 |
CF Disponibilités | 181 297.00 | | 181 297.00 | 181 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 162.00 | 10 902.00 | 1 233 260.00 | 1 244 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 370.00 | 83 326.00 | 1 247 044.00 | 1 330 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
CU Autres participations | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 406 575.00 | 360 799.00 | | 406 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 175.00 | 45 776.00 | | 13 175.00 |
DL TOTAL (I) | 507 751.00 | 494 575.00 | | 507 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 947.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 304.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 853.00 | 32 554.00 | | 53 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 683.00 | 14 463.00 | | 86 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 084.00 | 257 820.00 | | 426 084.00 |
EA Autres dettes | 172 673.00 | 251 054.00 | | 172 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 294.00 | 638 142.00 | | 739 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 044.00 | 1 132 717.00 | | 1 247 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 294.00 | 638 142.00 | | 739 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 571.00 | | 2 076 571.00 | 2 076 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 571.00 | | 2 076 571.00 | 2 076 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 770.00 | |
GE Autres charges | | | 29 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 345.00 | -1.00 | | 6 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 345.00 | 1.00 | | -6 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 555.00 | 2 044 211.00 | | 2 117 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 379.00 | 1 998 435.00 | | 2 104 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 175.00 | 45 776.00 | | 13 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 192.00 | | | 93 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 984.00 | 8 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 984.00 | 86 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 996.00 | | | 72 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 934.00 | 10 490.00 | | 61 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953.00 | 572.00 | | 3 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 981.00 | 9 918.00 | | 57 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 702.00 | 4 770.00 | 29 570.00 | 35 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 702.00 | 4 770.00 | 29 570.00 | 35 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 702.00 | 4 770.00 | 29 570.00 | 35 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 770.00 | 29 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 687.00 | 122 687.00 | | 122 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 673.00 | 172 673.00 | | 172 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UX Autres créances clients | 850 711.00 | | | 850 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VB T. V. A. | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VC Groupe et associés | 55 736.00 | | | 55 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -789.00 | | | -789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 339.00 | 1 067 339.00 | | 1 067 339.00 |
VW T.V.A. | 201 206.00 | 201 206.00 | | 201 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 440.00 | 685 440.00 | | 685 440.00 |