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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 521.00 | 12 863.00 | 7 658.00 | 20 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 893.00 | 28 551.00 | 24 342.00 | 52 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 533.00 | 44 204.00 | 32 329.00 | 76 533.00 |
BT Marchandises | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 384.00 | | 145 384.00 | 145 384.00 |
BZ Autres créances | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 215.00 | | 164 215.00 | 164 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 573.00 | | 331 573.00 | 331 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 106.00 | 44 204.00 | 363 902.00 | 408 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 250.00 | 57 130.00 | | 28 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
DG Autres réserves | 17 505.00 | 197 561.00 | | 17 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 619.00 | 152 063.00 | | 156 619.00 |
DL TOTAL (I) | 213 434.00 | 417 815.00 | | 213 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 509.00 | 16 158.00 | | 8 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 757.00 | 20 790.00 | | 5 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 554.00 | 31 965.00 | | 34 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 736.00 | 59 001.00 | | 94 736.00 |
EA Autres dettes | 6 912.00 | 3 467.00 | | 6 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 468.00 | 131 381.00 | | 150 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 902.00 | 549 196.00 | | 363 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 548.00 | |
FG Production vendue services | | | 748 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 927.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 000.00 | 63 354.00 | | 77 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 515.00 | 800 339.00 | | 792 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 896.00 | 648 276.00 | | 635 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 619.00 | 152 063.00 | | 156 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 289.00 | | 12 049.00 | 84 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 805.00 | 76 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 805.00 | 73 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 398.00 | | 11 820.00 | 81 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 229.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 785.00 | 22 225.00 | 19 806.00 | 41 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 995.00 | 22 225.00 | 19 806.00 | 38 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 145 384.00 | | | 145 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 628.00 | 165 299.00 | 330.00 | 165 628.00 |