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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 332.00 | 22 755.00 | -1 424.00 | 21 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 505.00 | 48 239.00 | 1 266.00 | 49 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 828.00 | 73 784.00 | 44.00 | 73 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 549.00 | | 131 549.00 | 131 549.00 |
BZ Autres créances | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CF Disponibilités | 1 113 761.00 | | 1 113 761.00 | 1 113 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 803.00 | | 1 260 803.00 | 1 260 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 631.00 | 73 784.00 | 1 260 847.00 | 1 334 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
DG Autres réserves | 615 374.00 | 503 621.00 | | 615 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 333.00 | 361 753.00 | | 383 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 017.00 | 904 684.00 | | 1 038 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 308.00 | 26 391.00 | | 51 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 939.00 | 164 074.00 | | 159 939.00 |
EA Autres dettes | 11 583.00 | 7 940.00 | | 11 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 830.00 | 202 958.00 | | 222 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 847.00 | 1 107 642.00 | | 1 260 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 830.00 | 202 958.00 | | 222 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 881.00 | | | 97 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 053.00 | 73 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 856.00 | 70 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 693.00 | | | 94 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 805.00 | 12 810.00 | 5 832.00 | 66 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 015.00 | 12 810.00 | 5 832.00 | 64 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 131 549.00 | 131 549.00 | | 131 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 142.00 | 147 142.00 | | 147 142.00 |
VW T.V.A. | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 830.00 | 222 830.00 | | 222 830.00 |