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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 332.00 | 23 041.00 | -1 710.00 | 21 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 731.00 | 34 133.00 | 18 597.00 | 52 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 053.00 | 59 965.00 | 17 089.00 | 77 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 759.00 | | 100 759.00 | 100 759.00 |
BZ Autres créances | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CF Disponibilités | 1 082 583.00 | | 1 082 583.00 | 1 082 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 301.00 | | 1 199 301.00 | 1 199 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 354.00 | 59 965.00 | 1 216 389.00 | 1 276 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
DG Autres réserves | 615 374.00 | 615 374.00 | | 615 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 079.00 | 383 202.00 | | 370 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 763.00 | 1 037 886.00 | | 1 024 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 425.00 | 51 308.00 | | 39 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 019.00 | 157 288.00 | | 140 019.00 |
EA Autres dettes | 10 242.00 | 11 583.00 | | 10 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 626.00 | 220 179.00 | | 191 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 389.00 | 1 258 065.00 | | 1 216 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 626.00 | 220 179.00 | | 191 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 828.00 | | 22 998.00 | 73 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 772.00 | 77 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 772.00 | 74 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 837.00 | | 22 998.00 | 70 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 784.00 | 10 896.00 | 24 715.00 | 73 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 994.00 | 10 896.00 | 24 715.00 | 70 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 100 759.00 | 100 759.00 | | 100 759.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 818.00 | 116 818.00 | | 116 818.00 |
VW T.V.A. | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 626.00 | 191 626.00 | | 191 626.00 |