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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 332.00 | 20 974.00 | 358.00 | 21 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 361.00 | 43 042.00 | 30 320.00 | 73 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 881.00 | 66 805.00 | 31 076.00 | 97 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 238.00 | | 135 238.00 | 135 238.00 |
BZ Autres créances | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CF Disponibilités | 934 219.00 | | 934 219.00 | 934 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 566.00 | | 1 076 566.00 | 1 076 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 447.00 | 66 805.00 | 1 107 642.00 | 1 174 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
DG Autres réserves | 503 621.00 | 343 645.00 | | 503 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 753.00 | 309 976.00 | | 361 753.00 |
DL TOTAL (I) | 904 684.00 | 692 931.00 | | 904 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722.00 | 11 937.00 | | 2 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832.00 | 2 400.00 | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 391.00 | 18 251.00 | | 26 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 074.00 | 166 006.00 | | 164 074.00 |
EA Autres dettes | 7 940.00 | 11 622.00 | | 7 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 958.00 | 210 216.00 | | 202 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 642.00 | 903 147.00 | | 1 107 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 958.00 | 210 216.00 | | 202 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 839.00 | | 197.00 | 97 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 97 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 693.00 | | | 94 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | 197.00 | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 903.00 | 16 902.00 | | 49 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 113.00 | 16 902.00 | | 47 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 135 238.00 | 135 238.00 | | 135 238.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 644.00 | 142 644.00 | | 142 644.00 |
VW T.V.A. | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 958.00 | 202 958.00 | | 202 958.00 |