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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 332.00 | 17 410.00 | 3 922.00 | 21 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 279.00 | 22 952.00 | 41 327.00 | 64 279.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 657.00 | 43 152.00 | 45 504.00 | 88 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 524 883.00 | | 524 883.00 | 524 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 959.00 | | 627 959.00 | 627 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 616.00 | 43 152.00 | 673 464.00 | 716 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
DG Autres réserves | 207 565.00 | 92 199.00 | | 207 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 245.00 | 230 627.00 | | 272 245.00 |
DL TOTAL (I) | 519 121.00 | 362 136.00 | | 519 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 301.00 | 8 838.00 | | 8 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | 2 439.00 | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 517.00 | 29 771.00 | | 14 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 975.00 | 124 433.00 | | 119 975.00 |
EA Autres dettes | 8 552.00 | 4 132.00 | | 8 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 343.00 | 169 613.00 | | 154 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 464.00 | 531 749.00 | | 673 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 240.00 | 168 980.00 | | 153 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 363.00 | 1 575.00 | 21 243.00 | 90 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 524.00 | 88 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 405.00 | 85 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 353.00 | 1 575.00 | 21 088.00 | 87 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 155.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 222.00 | 16 217.00 | 16 287.00 | 43 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 432.00 | 16 217.00 | 16 287.00 | 40 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 99 270.00 | 99 270.00 | | 99 270.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 301.00 | 7 198.00 | 1 103.00 | 8 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 231.00 | 103 231.00 | | 103 231.00 |
VW T.V.A. | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 343.00 | 153 240.00 | 1 103.00 | 154 343.00 |