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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 521.00 | 15 378.00 | 5 143.00 | 20 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 242.00 | 25 054.00 | 41 188.00 | 66 242.00 |
AX Avances et acomptes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 363.00 | 43 222.00 | 47 140.00 | 90 363.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 613.00 | | 92 613.00 | 92 613.00 |
BZ Autres créances | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CF Disponibilités | 385 065.00 | | 385 065.00 | 385 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 608.00 | | 484 608.00 | 484 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 971.00 | 43 222.00 | 531 749.00 | 574 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
DG Autres réserves | 92 199.00 | 17 505.00 | | 92 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 627.00 | 156 619.00 | | 230 627.00 |
DL TOTAL (I) | 362 136.00 | 213 434.00 | | 362 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 838.00 | 8 509.00 | | 8 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 5 757.00 | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 771.00 | 34 554.00 | | 29 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 433.00 | 94 736.00 | | 124 433.00 |
EA Autres dettes | 4 132.00 | 6 912.00 | | 4 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 613.00 | 150 468.00 | | 169 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 749.00 | 363 902.00 | | 531 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 533.00 | | 37 338.00 | 76 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 508.00 | 90 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 977.00 | 87 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 413.00 | | 36 916.00 | 73 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 422.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 204.00 | 14 911.00 | 15 892.00 | 44 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 414.00 | 14 911.00 | 15 892.00 | 41 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 92 613.00 | | | 92 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 838.00 | 8 205.00 | 633.00 | 8 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 663.00 | 99 663.00 | | 99 663.00 |
VW T.V.A. | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 613.00 | 168 980.00 | 633.00 | 169 613.00 |