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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 514.00 | 47 872.00 | 17 641.00 | 65 514.00 |
040 Immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 485.00 | 47 872.00 | 33 613.00 | 81 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 965.00 | | 94 965.00 | 94 965.00 |
072 Créances – Autres | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
084 Disponibilités | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 298.00 | | 147 298.00 | 147 298.00 |
110 Total général Actif | 228 783.00 | 47 872.00 | 180 911.00 | 228 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 707.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 825.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 559.00 | | | 204 559.00 |
222 Production stockée | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
230 Autres produits | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 754.00 | | | 209 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
242 Autres charges externes. | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
252 Charges sociales | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
262 Autres charges | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 063.00 | | | 198 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 588.00 | | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 991.00 | | | 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 620.00 | | | 620.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 613.00 | | | 613.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -196.00 | | | -196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |