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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 381.00 | 75 408.00 | 23 973.00 | 99 381.00 |
040 Immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 281.00 | 75 516.00 | 48 765.00 | 124 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 542.00 | 18 132.00 | 134 410.00 | 152 542.00 |
072 Créances – Autres | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
084 Disponibilités | 78 478.00 | | 78 478.00 | 78 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 915.00 | 18 132.00 | 238 783.00 | 256 915.00 |
110 Total général Actif | 381 196.00 | 93 648.00 | 287 549.00 | 381 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 183.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 279 023.00 | | | 279 023.00 |
222 Production stockée | -3 720.00 | | | -3 720.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 313.00 | | | 275 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 941.00 | | | 62 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 317.00 | | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
252 Charges sociales | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 464.00 | | | 217 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 560.00 | | | 114 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |