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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 212.00 | 84 335.00 | 18 876.00 | 103 212.00 |
040 Immobilisations financières | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 197.00 | 84 443.00 | 43 754.00 | 128 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 046.00 | 15 525.00 | 69 521.00 | 85 046.00 |
072 Créances – Autres | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
084 Disponibilités | 202 932.00 | | 202 932.00 | 202 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 834.00 | 15 525.00 | 296 309.00 | 311 834.00 |
110 Total général Actif | 440 030.00 | 99 968.00 | 340 063.00 | 440 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 082.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 469 553.00 | | | 469 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 521.00 | | | 521.00 |
222 Production stockée | -7 280.00 | | | -7 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 688.00 | | | 471 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 301.00 | | | 150 301.00 |
242 Autres charges externes. | 65 394.00 | | | 65 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 251.00 | | | 131 251.00 |
252 Charges sociales | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
262 Autres charges | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 624.00 | | | 404 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | | | 114.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 281.00 | | | 124 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |