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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 83.00 | 25.00 | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 040.00 | 54 969.00 | 13 071.00 | 68 040.00 |
040 Immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 953.00 | 55 052.00 | 28 901.00 | 83 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 974.00 | 12 219.00 | 77 755.00 | 89 974.00 |
072 Créances – Autres | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
084 Disponibilités | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 461.00 | 12 219.00 | 159 242.00 | 171 461.00 |
110 Total général Actif | 255 414.00 | 67 270.00 | 188 143.00 | 255 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 482.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 273 770.00 | | | 273 770.00 |
222 Production stockée | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 272.00 | | | 267 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 276.00 | | | 68 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 177.00 | | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 691.00 | | | 77 691.00 |
252 Charges sociales | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 051.00 | | | 237 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
294 Charges financières | 498.00 | | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 108.00 | | | 108.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 485.00 | | | 81 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 166.00 | | | 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 219.00 | | | 12 219.00 |