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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 540.00 | 62 728.00 | 26 811.00 | 89 540.00 |
040 Immobilisations financières | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 565.00 | 62 836.00 | 47 729.00 | 110 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 656.00 | 18 132.00 | 59 524.00 | 77 656.00 |
072 Créances – Autres | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
084 Disponibilités | 64 621.00 | | 64 621.00 | 64 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 054.00 | 18 132.00 | 153 922.00 | 172 054.00 |
110 Total général Actif | 282 619.00 | 80 968.00 | 201 651.00 | 282 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 138.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 172.00 | | | 241 172.00 |
222 Production stockée | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 017.00 | | | 261 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
242 Autres charges externes. | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | | | 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 658.00 | | | 86 658.00 |
252 Charges sociales | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
262 Autres charges | 758.00 | | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 338.00 | | | 241 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 206.00 | | | 206.00 |
294 Charges financières | 546.00 | | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 967.00 | | | 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 953.00 | | | 83 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 266.00 | | | 266.00 |