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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 412.00 | 94 389.00 | 35 023.00 | 129 412.00 |
040 Immobilisations financières | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 302.00 | 94 497.00 | 67 805.00 | 162 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 160.00 | 13 290.00 | 74 870.00 | 88 160.00 |
072 Créances – Autres | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
084 Disponibilités | 217 520.00 | | 217 520.00 | 217 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 658.00 | 13 290.00 | 324 367.00 | 337 658.00 |
110 Total général Actif | 499 959.00 | 107 787.00 | 392 173.00 | 499 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 026.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 497.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 577 779.00 | | | 577 779.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
230 Autres produits | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 377.00 | | | 582 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 427.00 | | | 166 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 81 532.00 | | | 81 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 68.00 | | | 68.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 493.00 | | | 168 493.00 |
252 Charges sociales | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
262 Autres charges | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 060.00 | | | 498 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 318.00 | | | 84 318.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 328.00 | | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | | | 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 197.00 | | | 128 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |