| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 207.00 | 6 957.00 | 250.00 | 7 207.00 |
AH Fonds commercial | 110 030.00 | | 110 030.00 | 110 030.00 |
AP Constructions | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 453.00 | 66 086.00 | 42 367.00 | 108 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 807.00 | 66 871.00 | 69 936.00 | 136 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 762.00 | 165 647.00 | 227 115.00 | 392 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BT Marchandises | 289 511.00 | | 289 511.00 | 289 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 772.00 | 4 617.00 | 138 156.00 | 142 772.00 |
BZ Autres créances | 65 801.00 | | 65 801.00 | 65 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CF Disponibilités | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 046.00 | 4 617.00 | 587 430.00 | 592 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 808.00 | 170 264.00 | 814 544.00 | 984 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 552.00 | 2 844.00 | | 3 552.00 |
DG Autres réserves | 130 379.00 | 68 319.00 | | 130 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 768.00 | 62 768.00 | | 68 768.00 |
DL TOTAL (I) | 255 048.00 | 186 281.00 | | 255 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 482.00 | 69 717.00 | | 197 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 312.00 | 68 302.00 | | 23 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 298.00 | 162 830.00 | | 228 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 135.00 | 78 281.00 | | 103 135.00 |
EA Autres dettes | 7 134.00 | 2 250.00 | | 7 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 496.00 | 407 060.00 | | 559 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 544.00 | 593 341.00 | | 814 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 135.00 | 349 153.00 | | 434 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 640.00 | | 1 843 640.00 | 1 843 640.00 |
FG Production vendue services | 441 919.00 | | 441 919.00 | 441 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 559.00 | | 2 285 559.00 | 2 285 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | 5 771.00 | | 1 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 704.00 | 5 042.00 | | 3 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 308.00 | 10 813.00 | | 5 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | 1 194.00 | | 1 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 959.00 | 1 709.00 | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 2 903.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 994.00 | 7 910.00 | | 1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 906.00 | 13 613.00 | | 16 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 022.00 | 1 677 952.00 | | 2 298 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 254.00 | 1 615 184.00 | | 2 229 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 768.00 | 62 768.00 | | 68 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 511.00 | | 69 800.00 | 327 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550.00 | 392 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 270 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 455.00 | | 782.00 | 116 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 541.00 | | 67 802.00 | 206 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 516.00 | | 1 215.00 | 4 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 692.00 | 25 546.00 | 2 591.00 | 142 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 884.00 | 1 073.00 | | 5 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 808.00 | 24 473.00 | 2 591.00 | 136 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 327.00 | 1 212.00 | 922.00 | 4 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 327.00 | 1 212.00 | 922.00 | 4 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 327.00 | 1 212.00 | 922.00 | 4 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 212.00 | 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 298.00 | 228 298.00 | | 228 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
UX Autres créances clients | 137 122.00 | | | 137 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 383.00 | 72 022.00 | 125 361.00 | 197 383.00 |
VI Groupe et associés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 192.00 | | | 182 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 448.00 | | | 94 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VP Divers | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 416.00 | 222 058.00 | 4 358.00 | 226 416.00 |
VW T.V.A. | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 496.00 | 434 135.00 | 125 361.00 | 559 496.00 |