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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 237.00 | 21 632.00 | 4 606.00 | 26 237.00 |
AH Fonds commercial | 110 030.00 | | 110 030.00 | 110 030.00 |
AP Constructions | 49 804.00 | 31 570.00 | 18 234.00 | 49 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 695.00 | 129 415.00 | 56 280.00 | 185 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 122.00 | 166 500.00 | 162 622.00 | 329 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 828.00 | 349 117.00 | 362 712.00 | 711 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BT Marchandises | 306 626.00 | 417.00 | 306 210.00 | 306 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 139.00 | 12 328.00 | 311 810.00 | 324 139.00 |
BZ Autres créances | 123 103.00 | | 123 103.00 | 123 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CF Disponibilités | 116 337.00 | | 116 337.00 | 116 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 723.00 | 12 745.00 | 903 978.00 | 916 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 552.00 | 361 862.00 | 1 266 690.00 | 1 628 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
DG Autres réserves | 284 713.00 | 256 864.00 | | 284 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 112.00 | 27 849.00 | | -47 112.00 |
DL TOTAL (I) | 293 503.00 | 340 615.00 | | 293 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 057.00 | 463 734.00 | | 312 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 150.00 | 2 385.00 | | 9 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 625.00 | 333 596.00 | | 413 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 243.00 | 153 916.00 | | 205 243.00 |
EA Autres dettes | 33 112.00 | 43 336.00 | | 33 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 187.00 | 996 967.00 | | 973 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 690.00 | 1 337 582.00 | | 1 266 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 351.00 | 742 308.00 | | 753 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 297 161.00 | | 3 297 161.00 | 3 297 161.00 |
FG Production vendue services | 769 420.00 | | 769 420.00 | 769 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 582.00 | | 4 066 582.00 | 4 066 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 079 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 817 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 641.00 | |
GE Autres charges | | | 9 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 976.00 | 4 708.00 | | 2 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 976.00 | 5 108.00 | | 2 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 2 481.00 | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 2 481.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 891.00 | 2 626.00 | | 1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -744.00 | 87.00 | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 606.00 | 3 835 754.00 | | 4 082 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 719.00 | 3 807 905.00 | | 4 129 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 112.00 | 27 849.00 | | -47 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 652.00 | 63 465.00 | | 285 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 557.00 | 6 075.00 | | 15 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 095.00 | 57 390.00 | | 270 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 417.00 | | | 417.00 |
6T Sur comptes clients | 13 872.00 | 1 641.00 | 3 184.00 | 13 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 288.00 | 1 641.00 | 3 184.00 | 14 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 288.00 | 1 641.00 | 3 184.00 | 14 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 625.00 | 413 625.00 | | 413 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 704.00 | 80 704.00 | | 80 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
UX Autres créances clients | 309 348.00 | 309 348.00 | | 309 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VB T. V. A. | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 004.00 | 92 168.00 | 219 836.00 | 312 004.00 |
VI Groupe et associés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 563.00 | | | 161 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 876.00 | 78 876.00 | | 78 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 725.00 | 18 892.00 | 1 833.00 | 20 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 734.00 | 466 133.00 | 12 601.00 | 478 734.00 |
VW T.V.A. | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 187.00 | 753 351.00 | 219 836.00 | 973 187.00 |