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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 425.00 | 5 884.00 | 541.00 | 6 425.00 |
AH Fonds commercial | 110 030.00 | | 110 030.00 | 110 030.00 |
AP Constructions | 25 733.00 | 25 650.00 | 83.00 | 25 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 749.00 | 55 283.00 | 31 465.00 | 86 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 060.00 | 55 875.00 | 38 185.00 | 94 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 511.00 | 142 692.00 | 184 820.00 | 327 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BT Marchandises | 122 037.00 | | 122 037.00 | 122 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 492.00 | 4 327.00 | 122 165.00 | 126 492.00 |
BZ Autres créances | 101 868.00 | | 101 868.00 | 101 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CF Disponibilités | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 848.00 | 4 327.00 | 408 522.00 | 412 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 360.00 | 147 019.00 | 593 341.00 | 740 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 844.00 | 200.00 | | 2 844.00 |
DG Autres réserves | 68 319.00 | 18 074.00 | | 68 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 768.00 | 52 889.00 | | 62 768.00 |
DL TOTAL (I) | 186 281.00 | 123 513.00 | | 186 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 276.00 | 103 478.00 | | 85 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 302.00 | 67 350.00 | | 68 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 830.00 | 120 448.00 | | 162 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 281.00 | 60 837.00 | | 78 281.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 3 800.00 | | 2 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 060.00 | 355 913.00 | | 407 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 341.00 | 479 426.00 | | 593 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 153.00 | 319 845.00 | | 349 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 135.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 049.00 | | 1 266 049.00 | 1 266 049.00 |
FG Production vendue services | 395 488.00 | | 395 488.00 | 395 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 537.00 | | 1 661 537.00 | 1 661 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 771.00 | 3 534.00 | | 5 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 042.00 | 3 425.00 | | 5 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 813.00 | 6 959.00 | | 10 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 2 695.00 | | 1 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709.00 | 513.00 | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903.00 | 3 208.00 | | 2 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 910.00 | 3 752.00 | | 7 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 613.00 | 7 862.00 | | 13 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 952.00 | 1 404 374.00 | | 1 677 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 184.00 | 1 351 485.00 | | 1 615 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 768.00 | 52 889.00 | | 62 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 355.00 | | 25 407.00 | 306 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 327 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 206 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 455.00 | | | 116 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 849.00 | | 24 941.00 | 185 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 465.00 | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 989.00 | 20 244.00 | 2 541.00 | 124 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | 1 459.00 | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 564.00 | 18 785.00 | 2 541.00 | 120 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 268.00 | 1 059.00 | | 3 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 268.00 | 1 059.00 | | 3 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 268.00 | 1 059.00 | | 3 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 830.00 | 162 830.00 | | 162 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
UX Autres créances clients | 119 307.00 | | | 119 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VB T. V. A. | 82 030.00 | | | 82 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 639.00 | 20 549.00 | 49 090.00 | 69 639.00 |
VI Groupe et associés | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 078.00 | | | 63 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VP Divers | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 159.00 | 248 801.00 | 4 358.00 | 253 159.00 |
VW T.V.A. | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 243.00 | 349 153.00 | 49 090.00 | 398 243.00 |