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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
AH Fonds commercial | 110 030.00 | | 110 030.00 | 110 030.00 |
AP Constructions | 50 716.00 | 39 308.00 | 11 408.00 | 50 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 984.00 | 166 717.00 | 48 267.00 | 214 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 144.00 | 224 407.00 | 145 737.00 | 370 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 500.00 | 456 669.00 | 334 831.00 | 791 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BT Marchandises | 545 617.00 | | 545 617.00 | 545 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 501.00 | 24 408.00 | 432 093.00 | 456 501.00 |
BZ Autres créances | 63 528.00 | | 63 528.00 | 63 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 273 396.00 | | 273 396.00 | 273 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 515.00 | 24 408.00 | 1 352 107.00 | 1 376 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 015.00 | 481 077.00 | 1 686 938.00 | 2 168 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
DG Autres réserves | 280 968.00 | 237 601.00 | | 280 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 408.00 | 43 367.00 | | 146 408.00 |
DL TOTAL (I) | 483 278.00 | 336 870.00 | | 483 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 226.00 | 515 685.00 | | 441 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 227.00 | 11 227.00 | | 18 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 190.00 | 341 915.00 | | 418 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 576.00 | 237 383.00 | | 265 576.00 |
EA Autres dettes | 60 441.00 | 71 539.00 | | 60 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 660.00 | 1 177 748.00 | | 1 203 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 938.00 | 1 514 618.00 | | 1 686 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 864.00 | 753 768.00 | | 882 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 376 039.00 | | 4 376 039.00 | 4 376 039.00 |
FG Production vendue services | 986 279.00 | | 986 279.00 | 986 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 362 318.00 | | 5 362 318.00 | 5 362 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 724 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 456.00 | |
GE Autres charges | | | 8 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 202 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 925.00 | 2 161.00 | | 7 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 649.00 | 2 161.00 | | 10 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 334.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 4 334.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 800.00 | -2 173.00 | | 9 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 170.00 | -36.00 | | 43 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 396 388.00 | 4 362 983.00 | | 5 396 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 980.00 | 4 319 616.00 | | 5 249 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 408.00 | 43 367.00 | | 146 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 064.00 | | 50 259.00 | 760 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 19 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 822.00 | 791 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 372.00 | 635 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 267.00 | | | 136 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 758.00 | | 41 458.00 | 612 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 039.00 | | 8 801.00 | 11 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 722.00 | 58 492.00 | 12 545.00 | 410 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 968.00 | 269.00 | | 25 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 754.00 | 58 223.00 | 12 545.00 | 384 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
6T Sur comptes clients | 16 427.00 | 8 456.00 | 475.00 | 16 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 844.00 | 8 456.00 | 891.00 | 16 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 844.00 | 8 456.00 | 891.00 | 16 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 456.00 | 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 190.00 | 418 190.00 | | 418 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 462.00 | 91 462.00 | | 91 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
UX Autres créances clients | 456 501.00 | 456 501.00 | | 456 501.00 |
VB T. V. A. | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 226.00 | 120 430.00 | 310 796.00 | 441 226.00 |
VI Groupe et associés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
VP Divers | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 690.00 | 542 373.00 | 10 318.00 | 552 690.00 |
VW T.V.A. | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 660.00 | 882 864.00 | 310 796.00 | 1 203 660.00 |