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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 142.00 | 11 395.00 | 6 747.00 | 18 142.00 |
AH Fonds commercial | 110 030.00 | | 110 030.00 | 110 030.00 |
AP Constructions | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 322.00 | 88 997.00 | 72 325.00 | 161 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 055.00 | 105 536.00 | 202 519.00 | 308 055.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 813.00 | 231 661.00 | 396 151.00 | 627 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BT Marchandises | 216 263.00 | 7 513.00 | 208 750.00 | 216 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 488.00 | 16 357.00 | 389 131.00 | 405 488.00 |
BZ Autres créances | 65 916.00 | | 65 916.00 | 65 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CF Disponibilités | 203 957.00 | | 203 957.00 | 203 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 644.00 | 23 870.00 | 909 774.00 | 933 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 457.00 | 255 532.00 | 1 305 925.00 | 1 561 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
DG Autres réserves | 201 233.00 | 199 146.00 | | 201 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 631.00 | 2 087.00 | | 55 631.00 |
DL TOTAL (I) | 312 766.00 | 257 135.00 | | 312 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 040.00 | 498 338.00 | | 472 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 651.00 | 15 633.00 | | 8 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 593.00 | 233 592.00 | | 244 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 096.00 | 98 413.00 | | 140 096.00 |
EA Autres dettes | 127 778.00 | 94 879.00 | | 127 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 159.00 | 940 855.00 | | 993 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 925.00 | 1 197 990.00 | | 1 305 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 875 908.00 | | 2 875 908.00 | 2 875 908.00 |
FG Production vendue services | 719 384.00 | | 719 384.00 | 719 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 292.00 | | 3 595 292.00 | 3 595 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 367 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 658.00 | 1 675.00 | | 8 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 857.00 | 1 250.00 | | 6 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 515.00 | 2 925.00 | | 15 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 075.00 | 1 575.00 | | 5 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 602.00 | 1 575.00 | | 8 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 913.00 | 1 350.00 | | 6 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 749.00 | 2 256 806.00 | | 3 647 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 118.00 | 2 254 719.00 | | 3 592 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 631.00 | 2 087.00 | | 55 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 542.00 | 19 843.00 | | 20 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 395.00 | | 27 444.00 | 613 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 027.00 | 627 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 027.00 | 495 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 095.00 | | 4 077.00 | 124 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 769.00 | | 23 367.00 | 484 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 646.00 | 49 515.00 | 9 500.00 | 191 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 249.00 | 3 146.00 | | 8 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 397.00 | 46 369.00 | 9 500.00 | 183 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 350.00 | 7 513.00 | 5 350.00 | 5 350.00 |
6T Sur comptes clients | 9 280.00 | 7 473.00 | 395.00 | 9 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 630.00 | 14 986.00 | 5 745.00 | 14 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 630.00 | 14 986.00 | 5 745.00 | 14 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 986.00 | 5 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 593.00 | 244 593.00 | | 244 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 778.00 | 127 778.00 | | 127 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 148.00 | 132 333.00 | 315 083.00 | 469 148.00 |
VI Groupe et associés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 261.00 | | | 109 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 134.00 | | | 138 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VW T.V.A. | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 159.00 | 656 344.00 | 315 083.00 | 993 159.00 |