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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 237.00 | 25 968.00 | 269.00 | 26 237.00 |
AH Fonds commercial | 110 030.00 | | 110 030.00 | 110 030.00 |
AP Constructions | 50 716.00 | 35 654.00 | 15 062.00 | 50 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 229.00 | 149 400.00 | 53 829.00 | 203 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 813.00 | 199 700.00 | 159 113.00 | 358 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 064.00 | 410 722.00 | 349 342.00 | 760 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BT Marchandises | 411 560.00 | 417.00 | 411 143.00 | 411 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 416.00 | 16 427.00 | 391 989.00 | 408 416.00 |
BZ Autres créances | 54 832.00 | | 54 832.00 | 54 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CF Disponibilités | 248 212.00 | | 248 212.00 | 248 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 120.00 | 16 844.00 | 1 165 276.00 | 1 182 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 184.00 | 427 565.00 | 1 514 618.00 | 1 942 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
DG Autres réserves | 237 601.00 | 284 713.00 | | 237 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 367.00 | -47 112.00 | | 43 367.00 |
DL TOTAL (I) | 336 870.00 | 293 503.00 | | 336 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 685.00 | 312 057.00 | | 515 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 227.00 | 9 150.00 | | 11 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 915.00 | 413 625.00 | | 341 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 383.00 | 205 243.00 | | 237 383.00 |
EA Autres dettes | 71 539.00 | 33 112.00 | | 71 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 748.00 | 973 187.00 | | 1 177 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 618.00 | 1 266 690.00 | | 1 514 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 768.00 | 753 351.00 | | 753 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 506 577.00 | | 3 506 577.00 | 3 506 577.00 |
FG Production vendue services | 833 489.00 | | 833 489.00 | 833 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 066.00 | | 4 340 066.00 | 4 340 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 005 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 098.00 | |
GE Autres charges | | | 7 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | 2 976.00 | | 2 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161.00 | 2 976.00 | | 2 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 334.00 | 1 085.00 | | 4 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 334.00 | 1 085.00 | | 4 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 173.00 | 1 891.00 | | -2 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | -744.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 983.00 | 4 082 606.00 | | 4 362 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 616.00 | 4 129 719.00 | | 4 319 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 367.00 | -47 112.00 | | 43 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 093.00 | 20 542.00 | | 10 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 828.00 | | 48 235.00 | 711 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 267.00 | | | 136 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 620.00 | | 48 137.00 | 564 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 941.00 | | 98.00 | 10 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 117.00 | 61 605.00 | | 349 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 632.00 | 4 337.00 | | 21 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 485.00 | 57 269.00 | | 327 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 417.00 | | | 417.00 |
6T Sur comptes clients | 12 328.00 | 4 098.00 | | 12 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 745.00 | 4 098.00 | | 12 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 745.00 | 4 098.00 | | 12 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 915.00 | 341 915.00 | | 341 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 780.00 | 90 780.00 | | 90 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 836.00 | 98 836.00 | | 98 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
UX Autres créances clients | 377 231.00 | 377 231.00 | | 377 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
VB T. V. A. | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 553.00 | 91 573.00 | 381 156.00 | 515 553.00 |
VI Groupe et associés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 240.00 | | | 314 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 692.00 | | | 110 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VP Divers | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 645.00 | 484 877.00 | 10 768.00 | 495 645.00 |
VW T.V.A. | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 748.00 | 753 768.00 | 381 156.00 | 1 177 748.00 |