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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 2.00 | 131.00 | 133.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 700.00 | 16 124.00 | 10 576.00 | 26 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 303.00 | 26 817.00 | 15 485.00 | 42 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 588.00 | 42 944.00 | 62 645.00 | 105 588.00 |
BT Marchandises | 55 464.00 | | 55 464.00 | 55 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 758.00 | 11 082.00 | 385 677.00 | 396 758.00 |
BZ Autres créances | 337 598.00 | | 337 598.00 | 337 598.00 |
CF Disponibilités | 257 175.00 | | 257 175.00 | 257 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 762.00 | 11 082.00 | 1 042 680.00 | 1 053 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 350.00 | 54 025.00 | 1 105 325.00 | 1 159 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 430.00 | | | 100 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 113.00 | | | 313 113.00 |
DL TOTAL (I) | 422 343.00 | | | 422 343.00 |
DP Provisions pour risques | 131 340.00 | | | 131 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 340.00 | | | 131 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 945.00 | | | 351 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 136.00 | | | 162 136.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 642.00 | | | 551 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 325.00 | | | 1 105 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 722.00 | | | 514 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 270 288.00 | | 3 270 288.00 | 3 270 288.00 |
FD Production vendue biens | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
FG Production vendue services | 400 993.00 | | 400 993.00 | 400 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 184.00 | | 3 672 184.00 | 3 672 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 423 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 15 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 330.00 | | | 149 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 735.00 | | | 3 712 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 622.00 | | | 3 399 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 113.00 | | | 313 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 522.00 | | 17 930.00 | 121 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | 12 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 864.00 | 105 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 1 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 082.00 | 92 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 1 133.00 | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 694.00 | | 15 601.00 | 97 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 328.00 | | 1 196.00 | 11 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 196.00 | 11 249.00 | 32 501.00 | 64 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 2.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 696.00 | 11 247.00 | 20 001.00 | 51 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 340.00 | | | 131 340.00 |
6T Sur comptes clients | 6 893.00 | 6 900.00 | 2 712.00 | 6 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 893.00 | 6 900.00 | 2 712.00 | 6 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 233.00 | 6 900.00 | 2 712.00 | 138 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 900.00 | 2 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 945.00 | 351 945.00 | | 351 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
UX Autres créances clients | 385 067.00 | | | 385 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VB T. V. A. | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VC Groupe et associés | 248 660.00 | | | 248 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 365.00 | 729 432.00 | 23 933.00 | 753 365.00 |
VW T.V.A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 642.00 | 514 722.00 | 36 919.00 | 551 642.00 |