| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 173.00 | 4 446.00 | 4 727.00 | 9 173.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 21 505.00 | 7 495.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 493.00 | 13 598.00 | 8 895.00 | 22 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 117.00 | 39 549.00 | 57 568.00 | 97 117.00 |
BT Marchandises | 49 921.00 | | 49 921.00 | 49 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 650.00 | 18 838.00 | 539 811.00 | 558 650.00 |
BZ Autres créances | 157 407.00 | | 157 407.00 | 157 407.00 |
CF Disponibilités | 201 928.00 | | 201 928.00 | 201 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 342.00 | 18 838.00 | 959 504.00 | 978 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 459.00 | 58 387.00 | 1 017 072.00 | 1 075 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 115.00 | | | 222 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 528.00 | | | 247 528.00 |
DL TOTAL (I) | 478 444.00 | | | 478 444.00 |
DP Provisions pour risques | 131 340.00 | | | 131 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 340.00 | | | 131 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 410.00 | | | 311 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 670.00 | | | 73 670.00 |
EA Autres dettes | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 288.00 | | | 407 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 072.00 | | | 1 017 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 288.00 | | | 407 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 329 279.00 | | 3 329 279.00 | 3 329 279.00 |
FG Production vendue services | 421 160.00 | | 421 160.00 | 421 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 439.00 | | 3 750 439.00 | 3 750 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 484 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 387.00 | |
GE Autres charges | | | 10 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 213.00 | | | 79 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 305.00 | | | 95 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 832.00 | | | 3 908 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 304.00 | | | 3 661 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 528.00 | | | 247 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 673.00 | | | 93 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 434.00 | | 9 216.00 | 94 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 532.00 | 97 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 532.00 | 74 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 063.00 | | 6 110.00 | 4 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 129.00 | | 3 106.00 | 78 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 968.00 | 11 124.00 | 6 533.00 | 34 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 3 865.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 378.00 | 7 259.00 | 6 533.00 | 34 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 340.00 | | | 131 340.00 |
6T Sur comptes clients | 18 428.00 | 11 387.00 | 10 977.00 | 18 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 428.00 | 11 387.00 | 10 977.00 | 18 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 768.00 | 11 387.00 | 10 977.00 | 149 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 387.00 | 10 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 410.00 | 311 410.00 | | 311 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
UX Autres créances clients | 538 775.00 | 538 775.00 | | 538 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VB T. V. A. | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VC Groupe et associés | 117 448.00 | 117 448.00 | | 117 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 735.00 | 738 735.00 | | 738 735.00 |
VW T.V.A. | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 288.00 | 407 288.00 | | 407 288.00 |