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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 715.00 | 7 463.00 | 6 252.00 | 13 715.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AN Terrains | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 959.00 | 23 773.00 | 6 186.00 | 29 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 139.00 | 29 964.00 | 242 175.00 | 272 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 265.00 | 61 200.00 | 421 065.00 | 482 265.00 |
BT Marchandises | 60 967.00 | | 60 967.00 | 60 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 830.00 | 52 539.00 | 547 291.00 | 599 830.00 |
BZ Autres créances | 116 880.00 | | 116 880.00 | 116 880.00 |
CF Disponibilités | 155 213.00 | | 155 213.00 | 155 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 701.00 | 52 539.00 | 890 162.00 | 942 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 966.00 | 113 738.00 | 1 311 227.00 | 1 424 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 428.00 | | | 55 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 645.00 | 222 115.00 | | 249 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 497.00 | 247 529.00 | | 96 497.00 |
DL TOTAL (I) | 354 941.00 | 478 445.00 | | 354 941.00 |
DP Provisions pour risques | | 131 340.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 131 340.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 735.00 | 332.00 | | 345 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 583.00 | 210.00 | | 101 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 947.00 | 311 410.00 | | 289 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 248.00 | 73 670.00 | | 113 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
EA Autres dettes | 93 322.00 | 21 666.00 | | 93 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 286.00 | 407 288.00 | | 956 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 227.00 | 1 017 073.00 | | 1 311 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 532.00 | 407 288.00 | | 683 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 695 543.00 | | 3 695 543.00 | 3 695 543.00 |
FG Production vendue services | 484 609.00 | | 484 609.00 | 484 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 180 152.00 | | 4 180 152.00 | 4 180 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 833 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 607.00 | 45 737.00 | | 29 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 808.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 340.00 | | | 131 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 340.00 | 83 808.00 | | 131 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 920.00 | 3 795.00 | | 185 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 920.00 | 4 595.00 | | 185 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 580.00 | 79 213.00 | | -54 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 422.00 | 95 304.00 | | 32 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 359 774.00 | 3 908 832.00 | | 4 359 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 277.00 | 3 661 303.00 | | 4 263 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 497.00 | 247 529.00 | | 96 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 172.00 | 93 673.00 | | 49 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 117.00 | | 385 148.00 | 97 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 173.00 | | 134 542.00 | 10 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 703.00 | | 250 606.00 | 74 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 549.00 | 21 651.00 | | 39 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | 3 017.00 | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 103.00 | 18 634.00 | | 35 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 340.00 | | 131 340.00 | 131 340.00 |
6T Sur comptes clients | 18 838.00 | 35 455.00 | 1 755.00 | 18 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 838.00 | 35 455.00 | 1 755.00 | 18 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 178.00 | 35 455.00 | 133 095.00 | 150 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 455.00 | 1 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 131 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 947.00 | 289 947.00 | | 289 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 322.00 | 93 322.00 | | 93 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
UX Autres créances clients | 544 402.00 | 544 402.00 | | 544 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 428.00 | | 55 428.00 | 55 428.00 |
VB T. V. A. | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VC Groupe et associés | 85 058.00 | 85 058.00 | | 85 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 735.00 | 72 981.00 | 244 461.00 | 345 735.00 |
VI Groupe et associés | 101 583.00 | 101 583.00 | | 101 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 947.00 | | | 368 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 763.00 | 671 093.00 | 67 670.00 | 738 763.00 |
VW T.V.A. | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 286.00 | 683 532.00 | 244 461.00 | 956 286.00 |