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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 715.00 | 13 139.00 | 576.00 | 13 715.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AN Terrains | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 659.00 | 30 024.00 | 5 635.00 | 35 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 716.00 | 114 131.00 | 193 585.00 | 307 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 627.00 | 157 294.00 | 358 334.00 | 515 627.00 |
BT Marchandises | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 036.00 | 23 736.00 | 365 300.00 | 389 036.00 |
BZ Autres créances | 95 477.00 | | 95 477.00 | 95 477.00 |
CF Disponibilités | 221 668.00 | | 221 668.00 | 221 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 258.00 | 23 736.00 | 736 522.00 | 760 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 885.00 | 181 030.00 | 1 094 856.00 | 1 275 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 079.00 | 800.00 | | 8 079.00 |
DG Autres réserves | 12 445.00 | 34 141.00 | | 12 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 020.00 | 145 582.00 | | 188 020.00 |
DL TOTAL (I) | 308 544.00 | 280 524.00 | | 308 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 107.00 | 315 464.00 | | 257 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 546.00 | 118 215.00 | | 125 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 285.00 | 244 320.00 | | 276 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 342.00 | 97 114.00 | | 127 342.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 312.00 | 775 146.00 | | 786 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 856.00 | 1 055 670.00 | | 1 094 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 068.00 | 775 146.00 | | 614 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 339.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 409 521.00 | | 3 409 521.00 | 3 409 521.00 |
FG Production vendue services | 71 011.00 | | 71 011.00 | 71 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 532.00 | | 3 480 532.00 | 3 480 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 308 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 846.00 | 39 842.00 | | 48 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 443.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -943.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 862.00 | 56 394.00 | | 67 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 998.00 | 3 631 100.00 | | 3 534 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 978.00 | 3 485 518.00 | | 3 346 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 020.00 | 145 582.00 | | 188 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 370.00 | 92 141.00 | | 71 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 150.00 | | 33 478.00 | 482 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 715.00 | | | 144 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 107.00 | | 33 478.00 | 333 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 638.00 | 53 656.00 | | 103 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 013.00 | 2 126.00 | | 11 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 624.00 | 51 531.00 | | 92 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 637.00 | 4 729.00 | 2 630.00 | 21 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 637.00 | 4 729.00 | 2 630.00 | 21 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 637.00 | 4 729.00 | 2 630.00 | 21 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 729.00 | 2 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 285.00 | 276 285.00 | | 276 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 395.00 | 78 395.00 | | 78 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
UX Autres créances clients | 363 855.00 | 363 855.00 | | 363 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 632.00 | 84 387.00 | 172 245.00 | 256 632.00 |
VI Groupe et associés | 125 546.00 | 125 546.00 | | 125 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
VP Divers | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 415.00 | 86 415.00 | | 86 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 252.00 | 492 924.00 | 4 328.00 | 497 252.00 |
VW T.V.A. | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 313.00 | 614 068.00 | 172 245.00 | 786 313.00 |