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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AN Terrains | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 659.00 | 31 816.00 | 3 843.00 | 35 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 122.00 | 172 803.00 | 187 319.00 | 360 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 034.00 | 218 334.00 | 349 700.00 | 568 034.00 |
BT Marchandises | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 390.00 | 25 857.00 | 430 532.00 | 456 390.00 |
BZ Autres créances | 102 269.00 | | 102 269.00 | 102 269.00 |
CF Disponibilités | 210 220.00 | | 210 220.00 | 210 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 599.00 | 25 857.00 | 807 742.00 | 833 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 633.00 | 244 191.00 | 1 157 442.00 | 1 401 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 079.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 544.00 | 12 445.00 | | 13 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 089.00 | 188 020.00 | | 221 089.00 |
DL TOTAL (I) | 344 633.00 | 308 544.00 | | 344 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 398.00 | 257 107.00 | | 357 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 603.00 | 125 546.00 | | 93 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 596.00 | 276 285.00 | | 274 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 525.00 | 127 342.00 | | 83 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 31.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 809.00 | 786 312.00 | | 812 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 442.00 | 1 094 856.00 | | 1 157 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 847.00 | 614 068.00 | | 699 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 868 471.00 | | 3 868 471.00 | 3 868 471.00 |
FG Production vendue services | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 512.00 | | 3 939 512.00 | 3 939 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 984 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 563 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 705.00 | |
GE Autres charges | | | 14 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 279.00 | 48 846.00 | | 23 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | -135.00 | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 981.00 | 67 862.00 | | 70 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 501.00 | 3 534 998.00 | | 3 985 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 412.00 | 3 346 978.00 | | 3 764 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 089.00 | 188 020.00 | | 221 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 527.00 | 71 370.00 | | 52 527.00 |