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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 715.00 | 11 013.00 | 2 702.00 | 13 715.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AN Terrains | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 659.00 | 26 526.00 | 9 133.00 | 35 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 238.00 | 66 098.00 | 208 140.00 | 274 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 150.00 | 103 638.00 | 378 512.00 | 482 150.00 |
BT Marchandises | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 710.00 | 21 637.00 | 319 074.00 | 340 710.00 |
BZ Autres créances | 97 690.00 | | 97 690.00 | 97 690.00 |
CF Disponibilités | 201 169.00 | | 201 169.00 | 201 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 794.00 | 21 637.00 | 677 158.00 | 698 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 944.00 | 125 274.00 | 1 055 670.00 | 1 180 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 141.00 | 249 645.00 | | 34 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 582.00 | 96 497.00 | | 145 582.00 |
DL TOTAL (I) | 280 524.00 | 354 941.00 | | 280 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 464.00 | 345 735.00 | | 315 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 215.00 | 101 583.00 | | 118 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 320.00 | 289 947.00 | | 244 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 114.00 | 113 248.00 | | 97 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 451.00 | | |
EA Autres dettes | 33.00 | 93 322.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 146.00 | 956 286.00 | | 775 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 670.00 | 1 311 227.00 | | 1 055 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 488.00 | 683 532.00 | | 544 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 295 511.00 | | 3 295 511.00 | 3 295 511.00 |
FG Production vendue services | 244 686.00 | | 244 686.00 | 244 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 197.00 | | 3 540 197.00 | 3 540 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 314 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 668.00 | |
GE Autres charges | | | 49 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 842.00 | 29 607.00 | | 39 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 131 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 131 340.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 148.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308.00 | 185 772.00 | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | 185 920.00 | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | -54 580.00 | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 394.00 | 32 422.00 | | 56 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 100.00 | 4 359 774.00 | | 3 631 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 518.00 | 4 263 277.00 | | 3 485 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 582.00 | 96 497.00 | | 145 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 141.00 | 93 161.00 | | 92 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 351.00 | | 19 871.00 | 474 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 073.00 | 482 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 073.00 | 333 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 715.00 | | | 144 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 308.00 | | 19 871.00 | 325 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 200.00 | 53 203.00 | 10 765.00 | 61 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 463.00 | 3 551.00 | | 7 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 737.00 | 49 652.00 | 10 765.00 | 53 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 539.00 | 9 668.00 | 40 570.00 | 52 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 539.00 | 9 668.00 | 40 570.00 | 52 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 539.00 | 9 668.00 | 40 570.00 | 52 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 668.00 | 40 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 320.00 | 244 320.00 | | 244 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
UX Autres créances clients | 317 884.00 | 317 884.00 | | 317 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 464.00 | 84 806.00 | 227 093.00 | 315 464.00 |
VI Groupe et associés | 118 215.00 | 118 215.00 | | 118 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 844.00 | 93 844.00 | | 93 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 222.00 | 446 894.00 | 4 328.00 | 451 222.00 |
VW T.V.A. | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 146.00 | 544 488.00 | 227 093.00 | 775 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |