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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 811.00 | 14 684.00 | 3 126.00 | 17 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 996.00 | 35 090.00 | 24 905.00 | 59 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 812.00 | 50 374.00 | 52 437.00 | 102 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 732.00 | 6 197.00 | 287 534.00 | 293 732.00 |
BZ Autres créances | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
CF Disponibilités | 54 716.00 | | 54 716.00 | 54 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 707.00 | 6 197.00 | 395 509.00 | 401 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 519.00 | 56 571.00 | 447 947.00 | 504 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 104 530.00 | 96 137.00 | | 104 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 534.00 | 8 393.00 | | 15 534.00 |
DL TOTAL (I) | 208 065.00 | 192 530.00 | | 208 065.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 58.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 372.00 | 172 272.00 | | 157 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 231.00 | 80 961.00 | | 71 231.00 |
EA Autres dettes | 2 836.00 | 7 848.00 | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 881.00 | 261 139.00 | | 231 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 947.00 | 461 670.00 | | 447 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 262 046.00 | | 1 262 046.00 | 1 262 046.00 |
FG Production vendue services | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 512.00 | | 1 278 512.00 | 1 278 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 311.00 | 7 927.00 | | 13 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 802.00 | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 682.00 | 802.00 | | 11 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 517.00 | -802.00 | | 18 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 599.00 | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 916.00 | 1 334 693.00 | | 1 325 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 381.00 | 1 326 299.00 | | 1 310 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 534.00 | 8 393.00 | | 15 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 907.00 | 30 949.00 | | 47 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 120.00 | | 11 797.00 | 102 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 104.00 | 102 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 104.00 | 77 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 115.00 | | 11 797.00 | 77 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 998.00 | 6 384.00 | 8.00 | 43 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 399.00 | 6 384.00 | 8.00 | 43 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 372.00 | 157 372.00 | | 157 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 279 737.00 | | | 279 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 554.00 | 334 554.00 | | 334 554.00 |
VW T.V.A. | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 881.00 | 231 881.00 | | 231 881.00 |