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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 833.00 | 13 931.00 | 2 902.00 | 16 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 391.00 | 44 689.00 | 5 702.00 | 50 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 228.00 | 59 219.00 | 33 010.00 | 92 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 812.00 | 20 081.00 | 414 731.00 | 434 812.00 |
BZ Autres créances | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
CF Disponibilités | 298 729.00 | | 298 729.00 | 298 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 989.00 | 20 081.00 | 811 908.00 | 831 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 217.00 | 79 299.00 | 844 918.00 | 924 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406.00 | | | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 141 608.00 | 137 882.00 | | 141 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 415.00 | 38 725.00 | | 66 415.00 |
DL TOTAL (I) | 296 022.00 | 264 608.00 | | 296 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 979.00 | 130 424.00 | | 121 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 928.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 947.00 | 196 503.00 | | 221 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 991.00 | 141 711.00 | | 152 991.00 |
EA Autres dettes | 51 653.00 | 2 000.00 | | 51 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 896.00 | 471 567.00 | | 548 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 918.00 | 736 174.00 | | 844 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 918.00 | 408 069.00 | | 488 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 875.00 | | 749.00 | 98 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 396.00 | 92 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 396.00 | 67 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 870.00 | | 749.00 | 73 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 774.00 | 6 495.00 | 4 051.00 | 56 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 175.00 | 6 495.00 | 4 051.00 | 56 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 947.00 | 221 947.00 | | 221 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 411 047.00 | 411 047.00 | | 411 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VB T. V. A. | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 574.00 | 60 574.00 | 60 000.00 | 120 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 124.00 | 494 124.00 | | 494 124.00 |
VW T.V.A. | 72 784.00 | 72 784.00 | | 72 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 918.00 | 488 918.00 | 60 000.00 | 548 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 834.00 | 5 575.00 | | 7 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 387.00 | 12 346.00 | | 24 387.00 |
ST Autres comptes | 169 820.00 | 134 221.00 | | 169 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 899.00 | 34 068.00 | | 26 899.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 140.00 | 55 518.00 | | 129 140.00 |
YT Sous‐traitance | 74 969.00 | 24 665.00 | | 74 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 849.00 | 61 950.00 | | 96 849.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 950.00 | 1 666.00 | | 1 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 784.00 | 7 241.00 | | 9 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 838.00 | 195 984.00 | | 315 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 744.00 | 161 501.00 | | 226 744.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 923.00 | 267 950.00 | | 392 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |