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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 761.00 | 9 972.00 | 4 789.00 | 14 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 109.00 | 29 851.00 | 19 258.00 | 49 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 875.00 | 40 422.00 | 48 453.00 | 88 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 462.00 | 16 939.00 | 348 522.00 | 365 462.00 |
BZ Autres créances | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
CF Disponibilités | 98 372.00 | | 98 372.00 | 98 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 359.00 | 16 939.00 | 518 419.00 | 535 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 235.00 | 57 361.00 | 566 873.00 | 624 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 135 053.00 | 112 065.00 | | 135 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996.00 | 37 274.00 | | 1 996.00 |
DL TOTAL (I) | 225 050.00 | 237 339.00 | | 225 050.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 448.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 391.00 | 170 831.00 | | 224 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 388.00 | 66 326.00 | | 82 388.00 |
EA Autres dettes | 11 404.00 | 6 773.00 | | 11 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 823.00 | 244 378.00 | | 341 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 873.00 | 489 718.00 | | 566 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 103.00 | 244 378.00 | | 327 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 269 922.00 | | 1 269 922.00 | 1 269 922.00 |
FG Production vendue services | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 424.00 | | 1 295 424.00 | 1 295 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 004.00 | 16 086.00 | | 21 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 808.00 | 799.00 | | 44 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 926.00 | 799.00 | | 44 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 260.00 | -799.00 | | -30 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 119.00 | 1 582 019.00 | | 1 332 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 123.00 | 1 544 744.00 | | 1 330 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996.00 | 37 274.00 | | 1 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 976.00 | 26 438.00 | | 35 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 526.00 | | 3 617.00 | 104 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 267.00 | 88 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 267.00 | 63 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 521.00 | | 3 617.00 | 79 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 611.00 | 7 959.00 | 19 149.00 | 51 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 012.00 | 7 959.00 | 19 149.00 | 51 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 341 407.00 | 341 407.00 | | 341 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VB T. V. A. | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 747.00 | 414 747.00 | | 414 747.00 |