| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 001.00 | 12 808.00 | 1 193.00 | 14 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 854.00 | 47 444.00 | 8 411.00 | 55 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 261.00 | 60 252.00 | 34 010.00 | 94 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 227.00 | 20 691.00 | 418 536.00 | 439 227.00 |
BZ Autres créances | 59 246.00 | | 59 246.00 | 59 246.00 |
CF Disponibilités | 208 122.00 | | 208 122.00 | 208 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 694.00 | 20 691.00 | 751 004.00 | 771 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 956.00 | 80 942.00 | 785 013.00 | 865 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406.00 | | | 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 158 022.00 | 141 608.00 | | 158 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 634.00 | 66 415.00 | | 14 634.00 |
DL TOTAL (I) | 260 656.00 | 296 022.00 | | 260 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 317.00 | 121 979.00 | | 108 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 326.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 831.00 | 221 947.00 | | 261 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 885.00 | 152 991.00 | | 151 885.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | 51 653.00 | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 358.00 | 548 896.00 | | 524 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 013.00 | 844 918.00 | | 785 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 474.00 | 488 918.00 | | 446 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 229.00 | | 5 636.00 | 92 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 603.00 | 94 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 005.00 | 69 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 224.00 | | 5 636.00 | 67 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 219.00 | 4 637.00 | 3 603.00 | 59 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 620.00 | 4 637.00 | 3 005.00 | 58 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 081.00 | 610.00 | | 20 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 081.00 | 610.00 | | 20 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 081.00 | 610.00 | | 20 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 831.00 | 261 831.00 | | 261 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 414 852.00 | 414 852.00 | | 414 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VB T. V. A. | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 656.00 | 29 772.00 | 77 884.00 | 107 656.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 787.00 | 527 787.00 | | 527 787.00 |
VW T.V.A. | 72 018.00 | 72 018.00 | | 72 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 358.00 | 446 474.00 | 77 884.00 | 524 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 317.00 | 7 834.00 | | 6 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 349.00 | 24 387.00 | | 20 349.00 |
ST Autres comptes | 198 489.00 | 169 820.00 | | 198 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 358.00 | 26 899.00 | | 27 358.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 382.00 | 129 140.00 | | 80 382.00 |
YT Sous‐traitance | 50 119.00 | 74 969.00 | | 50 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 263.00 | 96 849.00 | | 76 263.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | 1 950.00 | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 244.00 | 9 784.00 | | 8 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 150.00 | 315 838.00 | | 314 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 646.00 | 226 744.00 | | 225 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 127.00 | 392 923.00 | | 373 127.00 |