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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213.00 | 827.00 | 386.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 761.00 | 125 735.00 | 56 026.00 | 181 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 622.00 | 132 974.00 | 727 648.00 | 860 622.00 |
BT Marchandises | 134 079.00 | | 134 079.00 | 134 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
BZ Autres créances | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
CF Disponibilités | 168 664.00 | | 168 664.00 | 168 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 485.00 | | 369 485.00 | 369 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 107.00 | 132 974.00 | 1 097 133.00 | 1 230 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 980.00 | 228 844.00 | | 289 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 270.00 | 93 136.00 | | 84 270.00 |
DL TOTAL (I) | 484 250.00 | 431 980.00 | | 484 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 006.00 | 531 156.00 | | 454 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 257.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 205.00 | 105 161.00 | | 131 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 161.00 | 27 718.00 | | 27 161.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 883.00 | 664 292.00 | | 612 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 133.00 | 1 096 272.00 | | 1 097 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 058.00 | | 1 197 058.00 | 1 197 058.00 |
FG Production vendue services | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 480.00 | | 1 228 480.00 | 1 228 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 079.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 126.00 | 33 616.00 | | 28 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 047.00 | 1 228 762.00 | | 1 240 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 777.00 | 1 135 626.00 | | 1 155 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 270.00 | 93 136.00 | | 84 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 286.00 | | 336.00 | 860 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 412.00 | | | 676 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 974.00 | | | 182 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 336.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 895.00 | 21 079.00 | | 111 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 483.00 | 21 079.00 | | 105 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 205.00 | 131 205.00 | | 131 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VC Groupe et associés | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 256.00 | 79 339.00 | 323 167.00 | 453 256.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 023.00 | | | 77 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439.00 | | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 883.00 | 238 966.00 | 323 167.00 | 612 883.00 |