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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 459.00 | 1 452.00 | 2 007.00 | 3 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 467.00 | 175 846.00 | 23 620.00 | 199 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 574.00 | 183 710.00 | 696 864.00 | 880 574.00 |
BT Marchandises | 118 975.00 | | 118 975.00 | 118 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BZ Autres créances | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CF Disponibilités | 119 185.00 | | 119 185.00 | 119 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 200.00 | | 272 200.00 | 272 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 773.00 | 183 710.00 | 969 063.00 | 1 152 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 387 551.00 | 370 601.00 | | 387 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 997.00 | 48 950.00 | | 84 997.00 |
DL TOTAL (I) | 582 548.00 | 529 551.00 | | 582 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 564.00 | 300 211.00 | | 212 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 025.00 | 8 436.00 | | 25 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 303.00 | 143 750.00 | | 126 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 624.00 | 16 397.00 | | 22 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 515.00 | 468 794.00 | | 386 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 063.00 | 998 345.00 | | 969 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 670.00 | 256 579.00 | | 260 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 397.00 | | 1 204 397.00 | 1 204 397.00 |
FG Production vendue services | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 241.00 | | 1 241 241.00 | 1 241 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 427.00 | 600.00 | | 7 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 427.00 | 1.00 | | 7 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 594.00 | 9 801.00 | | 25 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 216.00 | 1 207 065.00 | | 1 253 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 219.00 | 1 158 115.00 | | 1 168 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 997.00 | 48 950.00 | | 84 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 328.00 | | 2 246.00 | 878 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 412.00 | | | 676 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 680.00 | | 2 246.00 | 200 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 257.00 | 8 453.00 | | 175 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 845.00 | 8 453.00 | | 168 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 303.00 | 126 303.00 | | 126 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VC Groupe et associés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 215.00 | 86 371.00 | 125 845.00 | 212 215.00 |
VI Groupe et associés | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 506.00 | | | 87 506.00 |
VP Divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 515.00 | 260 670.00 | 125 845.00 | 386 515.00 |