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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 459.00 | 1 901.00 | 1 558.00 | 3 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 686.00 | 173 731.00 | 24 955.00 | 198 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 411.00 | 175 632.00 | 697 779.00 | 873 411.00 |
BT Marchandises | 126 554.00 | | 126 554.00 | 126 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
BZ Autres créances | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CF Disponibilités | 83 944.00 | | 83 944.00 | 83 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 057.00 | | 250 057.00 | 250 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 468.00 | 175 632.00 | 947 837.00 | 1 123 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 548.00 | 387 551.00 | | 440 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 380.00 | 84 997.00 | | 70 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 767.00 | | | 767.00 |
DL TOTAL (I) | 621 695.00 | 582 548.00 | | 621 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 141.00 | 212 564.00 | | 164 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 046.00 | 25 025.00 | | 15 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 576.00 | 126 303.00 | | 124 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 259.00 | 22 624.00 | | 22 259.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 141.00 | 386 515.00 | | 326 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 837.00 | 969 063.00 | | 947 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 234.00 | 260 670.00 | | 230 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 829.00 | | 1 149 829.00 | 1 149 829.00 |
FG Production vendue services | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 793.00 | | 1 189 793.00 | 1 189 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 763.00 | 7 427.00 | | 14 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 896.00 | 7 427.00 | | 14 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 896.00 | 7 427.00 | | 14 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 487.00 | 25 594.00 | | 20 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 252.00 | 1 253 216.00 | | 1 210 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 873.00 | 1 168 219.00 | | 1 139 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 380.00 | 84 997.00 | | 70 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 574.00 | | 11 014.00 | 880 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 177.00 | 873 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 412.00 | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 765.00 | 202 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 412.00 | | | 676 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 926.00 | | 10 984.00 | 202 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | 30.00 | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 710.00 | 10 098.00 | 18 177.00 | 183 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 298.00 | 10 098.00 | 11 765.00 | 177 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 576.00 | 124 576.00 | | 124 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VC Groupe et associés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 136.00 | 68 228.00 | 95 908.00 | 164 136.00 |
VI Groupe et associés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 141.00 | 230 234.00 | 95 908.00 | 326 141.00 |