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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213.00 | 977.00 | 236.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 069.00 | 146 998.00 | 42 071.00 | 189 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 930.00 | 154 387.00 | 713 543.00 | 867 930.00 |
BT Marchandises | 140 558.00 | | 140 558.00 | 140 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
BZ Autres créances | 49 413.00 | | 49 413.00 | 49 413.00 |
CF Disponibilités | 161 027.00 | | 161 027.00 | 161 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 338.00 | | 377 338.00 | 377 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 268.00 | 154 387.00 | 1 090 881.00 | 1 245 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 342 250.00 | 289 980.00 | | 342 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 351.00 | 84 270.00 | | 60 351.00 |
DL TOTAL (I) | 512 601.00 | 484 250.00 | | 512 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 579.00 | 454 006.00 | | 374 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648.00 | 439.00 | | 2 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 977.00 | 131 205.00 | | 171 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 077.00 | 27 161.00 | | 29 077.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 280.00 | 612 883.00 | | 578 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 881.00 | 1 097 133.00 | | 1 090 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 088.00 | 238 966.00 | | 286 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 622.00 | | 1 244 622.00 | 1 244 622.00 |
FG Production vendue services | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 923.00 | | 1 273 923.00 | 1 273 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 413.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 603.00 | -6.00 | | 5 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 446.00 | 28 126.00 | | 16 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 837.00 | 1 240 047.00 | | 1 282 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 487.00 | 1 155 777.00 | | 1 222 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 351.00 | 84 270.00 | | 60 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 622.00 | | 7 308.00 | 860 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 412.00 | | | 676 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 974.00 | | 7 308.00 | 182 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 974.00 | 21 413.00 | | 132 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 562.00 | 21 413.00 | | 126 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 977.00 | 171 977.00 | | 171 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VC Groupe et associés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 917.00 | 81 725.00 | 292 192.00 | 373 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 339.00 | | | 79 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
VP Divers | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 088.00 | 76 088.00 | | 76 088.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 280.00 | 286 088.00 | 292 192.00 | 578 280.00 |