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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 298.00 | 1 810.00 | 4 488.00 | 6 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 450.00 | 181 229.00 | 31 221.00 | 212 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 227.00 | 183 038.00 | 1 058 189.00 | 1 241 227.00 |
BT Marchandises | 132 223.00 | | 132 223.00 | 132 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
BZ Autres créances | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
CF Disponibilités | 123 832.00 | | 123 832.00 | 123 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 629.00 | | 305 629.00 | 305 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 856.00 | 183 038.00 | 1 363 817.00 | 1 546 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 482 928.00 | 440 548.00 | | 482 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 916.00 | 70 380.00 | | 60 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 486.00 | 767.00 | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 654 330.00 | 621 695.00 | | 654 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 737.00 | 164 141.00 | | 506 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 190.00 | 15 046.00 | | 14 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 964.00 | 124 576.00 | | 159 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 043.00 | 22 259.00 | | 24 043.00 |
EA Autres dettes | 4 554.00 | 120.00 | | 4 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 488.00 | 326 141.00 | | 709 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 817.00 | 947 837.00 | | 1 363 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 334.00 | 230 234.00 | | 318 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 536.00 | | 1 575 536.00 | 1 575 536.00 |
FG Production vendue services | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 296.00 | | 1 623 296.00 | 1 623 296.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 323.00 | 14 763.00 | | 5 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282.00 | 133.00 | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 605.00 | 14 896.00 | | 5 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 353.00 | 14 896.00 | | 3 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 956.00 | 20 487.00 | | 14 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 637.00 | 1 210 252.00 | | 1 639 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 722.00 | 1 139 873.00 | | 1 578 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 916.00 | 70 380.00 | | 60 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 411.00 | | 373 291.00 | 873 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 475.00 | 1 241 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 475.00 | 224 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | 345 000.00 | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 145.00 | | 28 291.00 | 202 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 632.00 | 10 629.00 | 3 223.00 | 175 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 632.00 | 10 629.00 | 3 223.00 | 175 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 964.00 | 159 964.00 | | 159 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VB T. V. A. | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VC Groupe et associés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 403.00 | 115 249.00 | 191 289.00 | 506 403.00 |
VI Groupe et associés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 733.00 | | | 97 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 488.00 | 318 334.00 | 191 289.00 | 709 488.00 |