| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213.00 | 1 127.00 | 86.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 467.00 | 167 718.00 | 31 749.00 | 199 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 328.00 | 175 257.00 | 703 071.00 | 878 328.00 |
BT Marchandises | 115 123.00 | | 115 123.00 | 115 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BZ Autres créances | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
CF Disponibilités | 127 776.00 | | 127 776.00 | 127 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 275.00 | | 295 275.00 | 295 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 602.00 | 175 257.00 | 998 345.00 | 1 173 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 601.00 | 342 250.00 | | 370 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 950.00 | 60 351.00 | | 48 950.00 |
DL TOTAL (I) | 529 551.00 | 512 601.00 | | 529 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 211.00 | 374 579.00 | | 300 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 436.00 | 2 648.00 | | 8 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 750.00 | 171 977.00 | | 143 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 397.00 | 29 077.00 | | 16 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 794.00 | 578 280.00 | | 468 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 345.00 | 1 090 881.00 | | 998 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 579.00 | 286 088.00 | | 256 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 362.00 | | 1 179 362.00 | 1 179 362.00 |
FG Production vendue services | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 074.00 | | 1 203 074.00 | 1 203 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 5 603.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 5 603.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 801.00 | 16 446.00 | | 9 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 065.00 | 1 282 837.00 | | 1 207 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 115.00 | 1 222 487.00 | | 1 158 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 950.00 | 60 351.00 | | 48 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 930.00 | | 10 998.00 | 867 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 878 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 200 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 412.00 | | | 676 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 282.00 | | 10 998.00 | 190 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 387.00 | 20 870.00 | 1.00 | 154 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 975.00 | 20 870.00 | 1.00 | 147 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 750.00 | 143 750.00 | | 143 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VC Groupe et associés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 721.00 | 87 506.00 | 212 215.00 | 299 721.00 |
VI Groupe et associés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 195.00 | | | 84 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VP Divers | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 794.00 | 256 579.00 | 212 215.00 | 468 794.00 |