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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
AP Constructions | 30 495.00 | 5 112.00 | 25 383.00 | 30 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 344.00 | 118 869.00 | 54 475.00 | 173 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 943.00 | 208 092.00 | 377 851.00 | 585 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597.00 | 3 030.00 | -2 433.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 638.00 | 342 812.00 | 480 826.00 | 823 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
BT Marchandises | 333 077.00 | | 333 077.00 | 333 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 231.00 | 30 377.00 | 519 853.00 | 550 231.00 |
BZ Autres créances | 109 863.00 | | 109 863.00 | 109 863.00 |
CF Disponibilités | 569 987.00 | | 569 987.00 | 569 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 247.00 | 30 377.00 | 1 598 870.00 | 1 629 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 885.00 | 373 189.00 | 2 079 696.00 | 2 452 885.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 783.00 | | | 158 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 984.00 | | | 158 984.00 |
DL TOTAL (I) | 361 767.00 | | | 361 767.00 |
DP Provisions pour risques | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 337.00 | | | 323 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 437.00 | | | 1 068 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 518.00 | | | 248 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 071.00 | | | 1 685 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 696.00 | | | 2 079 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 056.00 | | | 1 523 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 916.00 | | | 84 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 741.00 | | 166 725.00 | 687 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 828.00 | 823 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 828.00 | 812 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 408.00 | | 166 722.00 | 676 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624.00 | | 3.00 | 3 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 567.00 | 115 043.00 | 30 828.00 | 255 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 858.00 | 115 043.00 | 30 828.00 | 247 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 437.00 | 1 068 437.00 | | 1 068 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 510 312.00 | | | 510 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
VB T. V. A. | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 337.00 | 161 321.00 | 157 552.00 | 323 337.00 |
VI Groupe et associés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 558.00 | | | 84 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 891.00 | 697 891.00 | | 697 891.00 |
VW T.V.A. | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 071.00 | 1 523 056.00 | 157 552.00 | 1 685 071.00 |