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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 853 894.00 | 220 573.00 | 633 321.00 | 853 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 957.00 | 548 773.00 | 575 185.00 | 1 123 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 329.00 | 623 742.00 | 184 587.00 | 808 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | 3 030.00 | -2 418.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 051.00 | 1 404 376.00 | 1 619 675.00 | 3 024 051.00 |
BT Marchandises | 669 004.00 | | 669 004.00 | 669 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 393.00 | 234 755.00 | 582 638.00 | 817 393.00 |
BZ Autres créances | 604 668.00 | | 604 668.00 | 604 668.00 |
CF Disponibilités | 1 702 904.00 | | 1 702 904.00 | 1 702 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 291.00 | 234 755.00 | 3 620 536.00 | 3 855 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 879 342.00 | 1 639 130.00 | 5 240 212.00 | 6 879 342.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 669.00 | 4 958.00 | 1 711.00 | 6 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 276 219.00 | | | 276 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 130.00 | | | 685 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 349.00 | | | 1 005 349.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 362.00 | | | 1 858 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 572.00 | | | 1 655 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 019.00 | | | 584 019.00 |
EA Autres dettes | 63 046.00 | | | 63 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 165 863.00 | | | 4 165 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 212.00 | | | 5 240 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 749.00 | | | 3 413 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 766 506.00 | 75 459.00 | 30 841 965.00 | 30 766 506.00 |
FG Production vendue services | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 770 901.00 | 75 459.00 | 30 846 360.00 | 30 770 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 905 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 931 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 754 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 542.00 | |
GE Autres charges | | | 6 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 865 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 474.00 | | | 96 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 474.00 | | | 96 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 474.00 | | | -96 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 840.00 | | | 227 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 906 796.00 | | | 30 906 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 221 667.00 | | | 30 221 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 130.00 | | | 685 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 760 604.00 | | | 760 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 119.00 | | 707 450.00 | 2 603 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | 2 169.00 | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 53 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 185.00 | 333.00 | 3 024 051.00 | 286 185.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 185.00 | | 2 865 635.00 | 286 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 542.00 | | 705 278.00 | 2 446 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 777.00 | | 3.00 | 53 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 202.00 | 312 143.00 | | 1 089 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | 458.00 | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 402.00 | 311 686.00 | | 1 081 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 137 708.00 | 106 542.00 | 9 496.00 | 137 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 738.00 | 106 542.00 | 9 496.00 | 140 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 738.00 | 175 542.00 | 9 496.00 | 140 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 542.00 | 9 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 572.00 | 1 655 572.00 | | 1 655 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 847.00 | 130 847.00 | | 130 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 830.00 | 227 830.00 | | 227 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 046.00 | 63 046.00 | | 63 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
UX Autres créances clients | 559 696.00 | 559 696.00 | | 559 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 697.00 | 257 697.00 | | 257 697.00 |
VB T. V. A. | 118 580.00 | 118 580.00 | | 118 580.00 |
VC Groupe et associés | 154 644.00 | 154 644.00 | | 154 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 362.00 | 306 248.00 | 741 947.00 | 1 058 362.00 |
VI Groupe et associés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 269 178.00 | | | 1 269 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 043.00 | | | 317 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 174.00 | 73 174.00 | | 73 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 340.00 | 337 340.00 | | 337 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 188.00 | 1 483 383.00 | 49 805.00 | 1 533 188.00 |
VW T.V.A. | 93 564.00 | 93 564.00 | | 93 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 863.00 | 3 413 749.00 | 741 947.00 | 4 165 863.00 |