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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
AP Constructions | 463 616.00 | 48 574.00 | 415 041.00 | 463 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 412.00 | 192 129.00 | 203 283.00 | 395 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 827.00 | 317 929.00 | 307 898.00 | 625 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | 3 030.00 | -2 427.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 252.00 | 569 027.00 | 995 225.00 | 1 564 252.00 |
BT Marchandises | 522 129.00 | | 522 129.00 | 522 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 968.00 | 58 477.00 | 916 491.00 | 974 968.00 |
BZ Autres créances | 280 575.00 | | 280 575.00 | 280 575.00 |
CF Disponibilités | 1 312 154.00 | | 1 312 154.00 | 1 312 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 842.00 | | 57 842.00 | 57 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 539.00 | 58 477.00 | 3 123 062.00 | 3 181 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 791.00 | 627 505.00 | 4 118 286.00 | 4 745 791.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 2 113.00 | 2 388.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 430 128.00 | | | 430 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 746.00 | | | 169 746.00 |
DL TOTAL (I) | 643 874.00 | | | 643 874.00 |
DP Provisions pour risques | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 619.00 | | | 843 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 759.00 | | | 2 308 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 994.00 | | | 219 994.00 |
EA Autres dettes | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 555.00 | | | 3 441 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 286.00 | | | 4 118 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 990.00 | | | 2 705 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 034 047.00 | 409 777.00 | 25 443 823.00 | 25 034 047.00 |
FG Production vendue services | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 040 230.00 | 409 777.00 | 25 450 007.00 | 25 040 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 504 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 151 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 719.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 246 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 576.00 | | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 525.00 | | | -15 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 512 504.00 | | | 25 512 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 342 758.00 | | | 25 342 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 746.00 | | | 169 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 509 563.00 | | | 509 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 028.00 | | 407 587.00 | 1 195 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 363.00 | 1 564 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 456.00 | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 907.00 | 1 514 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 789.00 | | 387 179.00 | 1 162 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 408.00 | 20 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 790.00 | 163 840.00 | 21 633.00 | 423 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | 1 500.00 | 2 456.00 | 3 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 469.00 | 162 340.00 | 19 177.00 | 415 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
6T Sur comptes clients | 65 373.00 | 13 719.00 | 20 614.00 | 65 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 433.00 | 13 719.00 | 20 614.00 | 71 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 260.00 | 13 719.00 | 20 614.00 | 101 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 719.00 | 20 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 759.00 | 2 308 759.00 | | 2 308 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 526.00 | 83 526.00 | | 83 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
UX Autres créances clients | 851 152.00 | | | 851 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 816.00 | | | 123 816.00 |
VB T. V. A. | 136 204.00 | | | 136 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 619.00 | 108 054.00 | 538 525.00 | 843 619.00 |
VI Groupe et associés | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 125.00 | | | 94 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 305.00 | | | 70 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 747.00 | | | 84 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 060.00 | 1 347 255.00 | 36 805.00 | 1 384 060.00 |
VW T.V.A. | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 555.00 | 2 705 990.00 | 538 525.00 | 3 441 555.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 21.00 | | 26.00 |