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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 525 302.00 | 98 644.00 | 426 658.00 | 525 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 926.00 | 288 997.00 | 532 930.00 | 821 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 226.00 | 458 944.00 | 274 282.00 | 733 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | 3 030.00 | -2 424.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 005.00 | 858 479.00 | 1 341 526.00 | 2 200 005.00 |
BT Marchandises | 1 358 962.00 | | 1 358 962.00 | 1 358 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 384.00 | 38 459.00 | 791 925.00 | 830 384.00 |
BZ Autres créances | 310 659.00 | | 310 659.00 | 310 659.00 |
CF Disponibilités | 455 973.00 | | 455 973.00 | 455 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 057.00 | | 76 057.00 | 76 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 877.00 | 38 459.00 | 3 002 418.00 | 3 040 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 882.00 | 896 938.00 | 4 343 944.00 | 5 240 882.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 3 613.00 | 888.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 499 874.00 | | | 499 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 850.00 | | | -45 850.00 |
DL TOTAL (I) | 498 024.00 | | | 498 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 251.00 | | | 1 167 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 375.00 | | | 2 182 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 879.00 | | | 360 879.00 |
EA Autres dettes | 112 090.00 | | | 112 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 920.00 | | | 3 845 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 944.00 | | | 4 343 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 161.00 | | | 3 064 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 753.00 | | | 199 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 098 648.00 | 595 230.00 | 28 693 878.00 | 28 098 648.00 |
FG Production vendue services | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 104 916.00 | 595 230.00 | 28 700 146.00 | 28 104 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 786 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 752 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -836 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 541 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 826 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 448.00 | | | 61 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 582.00 | | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 822 829.00 | | | 28 822 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 868 678.00 | | | 28 868 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 850.00 | | | -45 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 650 934.00 | | | 650 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 253.00 | | 664 191.00 | 1 564 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 438.00 | | 2 200 006.00 | 28 438.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 438.00 | | 2 086 812.00 | 28 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 253.00 | | 50 000.00 | 5 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 062.00 | | 601 188.00 | 1 514 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 438.00 | | 13 003.00 | 40 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 997.00 | 289 452.00 | | 565 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | 1 500.00 | | 2 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 632.00 | 287 952.00 | | 558 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
6T Sur comptes clients | 58 477.00 | 56.00 | 20 075.00 | 58 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 507.00 | 56.00 | 20 075.00 | 61 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 365.00 | 56.00 | 52 932.00 | 94 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56.00 | 20 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 375.00 | 2 182 375.00 | | 2 182 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 115.00 | 164 115.00 | | 164 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 867.00 | 87 867.00 | | 87 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 203.00 | 130 203.00 | | 130 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
UX Autres créances clients | 740 570.00 | 740 570.00 | | 740 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 814.00 | 89 814.00 | | 89 814.00 |
VB T. V. A. | 86 647.00 | 86 647.00 | | 86 647.00 |
VC Groupe et associés | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 251.00 | 385 492.00 | 701 759.00 | 1 167 251.00 |
VI Groupe et associés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 582.00 | | | 260 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 269.00 | | | 136 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 103.00 | 107 103.00 | | 107 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 196.00 | 59 196.00 | | 59 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 746.00 | 1 225 941.00 | 49 805.00 | 1 275 746.00 |
VW T.V.A. | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 920.00 | 3 064 161.00 | 701 759.00 | 3 845 920.00 |