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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 580 397.00 | 150 587.00 | 429 810.00 | 580 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 104.00 | 402 193.00 | 603 910.00 | 1 006 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 110.00 | 528 621.00 | 216 488.00 | 745 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 931.00 | | 114 931.00 | 114 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | 3 030.00 | -2 421.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 119.00 | 1 092 232.00 | 1 510 887.00 | 2 603 119.00 |
BT Marchandises | 968 303.00 | | 968 303.00 | 968 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 001.00 | 137 708.00 | 717 293.00 | 855 001.00 |
BZ Autres créances | 313 201.00 | | 313 201.00 | 313 201.00 |
CF Disponibilités | 538 289.00 | | 538 289.00 | 538 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 665.00 | 137 708.00 | 2 597 957.00 | 2 735 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 784.00 | 1 229 940.00 | 4 108 844.00 | 5 338 784.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 390 024.00 | | | 390 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 805.00 | | | -49 805.00 |
DL TOTAL (I) | 384 219.00 | | | 384 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 045.00 | | | 900 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 075.00 | | | 2 349 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 129.00 | | | 308 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 990.00 | | | 77 990.00 |
EA Autres dettes | 67 506.00 | | | 67 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 624.00 | | | 3 724 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 844.00 | | | 4 108 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095 961.00 | | | 3 095 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 462 555.00 | 165 997.00 | 29 628 552.00 | 29 462 555.00 |
FG Production vendue services | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 468 184.00 | 165 997.00 | 29 634 181.00 | 29 468 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 648 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 837 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 422 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 557.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 644 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 685.00 | | | -6 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 650 271.00 | | | 29 650 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 700 076.00 | | | 29 700 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 805.00 | | | -49 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 715 173.00 | | | 715 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 006.00 | | 450 084.00 | 2 200 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 971.00 | 2 603 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 953.00 | 98 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 018.00 | 2 446 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 253.00 | | 45 000.00 | 55 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 812.00 | | 404 748.00 | 2 086 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 441.00 | | 336.00 | 53 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 449.00 | 280 724.00 | 46 971.00 | 855 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 613.00 | 888.00 | | 3 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253.00 | | 1 953.00 | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 584.00 | 279 836.00 | 45 018.00 | 846 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
6T Sur comptes clients | 38 459.00 | 100 557.00 | 1 307.00 | 38 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 489.00 | 100 557.00 | 1 307.00 | 41 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 489.00 | 100 557.00 | 1 307.00 | 41 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 557.00 | 1 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 075.00 | 2 349 075.00 | | 2 349 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 616.00 | 137 616.00 | | 137 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 840.00 | 65 840.00 | | 65 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 143.00 | 84 143.00 | | 84 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
UX Autres créances clients | 703 993.00 | 703 993.00 | | 703 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 008.00 | 151 008.00 | | 151 008.00 |
VB T. V. A. | 153 043.00 | 153 043.00 | | 153 043.00 |
VC Groupe et associés | 97 235.00 | 97 235.00 | | 97 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 279.00 | 265 616.00 | 628 663.00 | 894 279.00 |
VI Groupe et associés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 618.00 | | | 90 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 565.00 | | | 153 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 212.00 | 1 229 074.00 | 50 138.00 | 1 279 212.00 |
VW T.V.A. | 74 553.00 | 74 553.00 | | 74 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 624.00 | 3 095 961.00 | 628 663.00 | 3 724 624.00 |