| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
AP Constructions | 314 536.00 | 10 322.00 | 304 214.00 | 314 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 038.00 | 151 190.00 | 109 849.00 | 261 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 215.00 | 253 958.00 | 333 257.00 | 587 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | 3 030.00 | -2 430.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 028.00 | 426 820.00 | 768 207.00 | 1 195 028.00 |
BT Marchandises | 513 476.00 | | 513 476.00 | 513 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 001.00 | 65 373.00 | 569 628.00 | 635 001.00 |
BZ Autres créances | 92 041.00 | | 92 041.00 | 92 041.00 |
CF Disponibilités | 673 091.00 | | 673 091.00 | 673 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 696.00 | | 56 696.00 | 56 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 667.00 | 65 373.00 | 1 905 294.00 | 1 970 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 695.00 | 492 193.00 | 2 673 502.00 | 3 165 695.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 956.00 | 3 069.00 | 3 888.00 | 6 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 297 767.00 | | | 297 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 360.00 | | | 222 360.00 |
DL TOTAL (I) | 564 128.00 | | | 564 128.00 |
DP Provisions pour risques | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 203.00 | | | 494 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 817.00 | | | 1 370 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 039.00 | | | 195 039.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 517.00 | | | 2 076 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 502.00 | | | 2 673 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 807.00 | | | 1 674 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 638.00 | | 474 707.00 | 823 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 456.00 | | 4 500.00 | 2 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 317.00 | 1 195 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 317.00 | 1 162 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 302.00 | | 453 804.00 | 812 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627.00 | | 16 403.00 | 3 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 782.00 | 120 037.00 | 36 028.00 | 339 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 456.00 | 613.00 | | 2 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 073.00 | 119 424.00 | 36 028.00 | 332 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 817.00 | 1 370 817.00 | | 1 370 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 557 161.00 | | | 557 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 840.00 | | | 77 840.00 |
VB T. V. A. | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 203.00 | 92 493.00 | 321 999.00 | 494 203.00 |
VI Groupe et associés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 649.00 | | | 92 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 500.00 | 784 100.00 | 16 400.00 | 800 500.00 |
VW T.V.A. | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |