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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 306.00 | 6 528.00 | 779.00 | 7 306.00 |
AP Constructions | 19 699.00 | 6 877.00 | 12 822.00 | 19 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 093.00 | 28 808.00 | 22 285.00 | 51 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 026.00 | 42 212.00 | 185 814.00 | 228 026.00 |
CF Disponibilités | 226 669.00 | | 226 669.00 | 226 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 456.00 | | 1 139 456.00 | 1 139 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 482.00 | 42 212.00 | 1 325 270.00 | 1 367 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 537 729.00 | 261 106.00 | | 537 729.00 |
DH Report à nouveau | | 5 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 511.00 | 270 683.00 | | 361 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 240.00 | 647 729.00 | | 1 009 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 990.00 | 73 921.00 | | 40 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 352.00 | 153 629.00 | | 194 352.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | 535.00 | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 030.00 | 404 127.00 | | 316 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 270.00 | 1 051 856.00 | | 1 325 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 044.00 | 383 313.00 | | 292 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 467.00 | | 217 467.00 | 217 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 828.00 | | 1 380 828.00 | 1 380 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487.00 | | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 339.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 256.00 | 339.00 | | 5 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 769.00 | -339.00 | | -4 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 325.00 | 7 563.00 | | 20 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 618.00 | 41 965.00 | | 68 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 909.00 | 1 188 221.00 | | 1 597 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 398.00 | 917 538.00 | | 1 236 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 511.00 | 270 683.00 | | 361 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 400.00 | | 3 590.00 | 278 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 851.00 | 149 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 964.00 | 228 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 193.00 | 7 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 920.00 | 70 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 699.00 | | 800.00 | 10 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 922.00 | | 2 790.00 | 86 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 779.00 | | | 180 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 651.00 | 11 463.00 | 17 902.00 | 48 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 510.00 | 1 210.00 | 4 193.00 | 9 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 141.00 | 10 253.00 | 13 709.00 | 39 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 736.00 | 60 736.00 | | 60 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 599 529.00 | | | 599 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
VC Groupe et associés | 275 653.00 | | | 275 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 990.00 | 17 004.00 | 23 986.00 | 40 990.00 |
VI Groupe et associés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 915.00 | 912 787.00 | 4 128.00 | 916 915.00 |
VW T.V.A. | 95 142.00 | 95 142.00 | | 95 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 030.00 | 292 044.00 | 23 986.00 | 316 030.00 |