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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 298.00 | 8 625.00 | 673.00 | 9 298.00 |
AP Constructions | 195 674.00 | 31 248.00 | 164 426.00 | 195 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 320.00 | 40 673.00 | 31 646.00 | 72 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 043.00 | 80 548.00 | 892 495.00 | 973 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 871.00 | | 1 276 871.00 | 1 276 871.00 |
BZ Autres créances | 1 458 944.00 | | 1 458 944.00 | 1 458 944.00 |
CF Disponibilités | 257 717.00 | | 257 717.00 | 257 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 993 533.00 | | 2 993 533.00 | 2 993 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 577.00 | 80 548.00 | 3 886 028.00 | 3 966 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 676 340.00 | | 676 340.00 | 676 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 990.00 | 45 746.00 | | 75 990.00 |
DG Autres réserves | 1 173 509.00 | 649 884.00 | | 1 173 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 381.00 | 604 867.00 | | 554 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 880.00 | 2 300 499.00 | | 2 803 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 346.00 | 246 120.00 | | 503 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 902.00 | 192 227.00 | | 106 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 409.00 | 141 612.00 | | 91 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 259.00 | 431 321.00 | | 332 259.00 |
EA Autres dettes | 48 230.00 | 102 817.00 | | 48 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 148.00 | 1 114 098.00 | | 1 082 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 028.00 | 3 414 597.00 | | 3 886 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 903 714.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 828.00 | | 92 828.00 | 92 828.00 |
FG Production vendue services | 1 072 758.00 | | 1 072 758.00 | 1 072 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 586.00 | | 1 165 586.00 | 1 165 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | 163 100.00 | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | 163 100.00 | | 330 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 160.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 87 100.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504.00 | 87 260.00 | | 4 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 495.00 | 75 840.00 | | 325 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 399.00 | 21 198.00 | | 7 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 691.00 | 119 871.00 | | 48 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 904.00 | 2 374 343.00 | | 1 657 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 523.00 | 1 769 475.00 | | 1 103 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 381.00 | 604 867.00 | | 554 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 828.00 | | 43 289.00 | 937 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 010.00 | 695 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 073.00 | 973 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063.00 | 267 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 669.00 | | 31 389.00 | 237 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 860.00 | | 11 900.00 | 690 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 401.00 | 23 210.00 | 1 063.00 | 58 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 961.00 | 664.00 | | 7 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 440.00 | 22 546.00 | 1 063.00 | 50 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 409.00 | 91 409.00 | | 91 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 211.00 | 1 283 211.00 | | 1 283 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 396.00 | 1 118 396.00 | | 1 118 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 346.00 | 65 406.00 | 377 940.00 | 503 346.00 |
VI Groupe et associés | 106 903.00 | 106 903.00 | | 106 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 156.00 | 307 156.00 | | 307 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 226.00 | 2 735 816.00 | 19 410.00 | 2 755 226.00 |
VW T.V.A. | 219 925.00 | 219 925.00 | | 219 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 149.00 | 644 209.00 | 377 940.00 | 1 082 149.00 |