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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 306.00 | 6 794.00 | 512.00 | 7 306.00 |
AP Constructions | 24 699.00 | 9 358.00 | 15 341.00 | 24 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 464.00 | 34 824.00 | 18 639.00 | 53 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 397.00 | 50 976.00 | 204 421.00 | 255 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 604.00 | | 563 604.00 | 563 604.00 |
BZ Autres créances | 556 876.00 | | 556 876.00 | 556 876.00 |
CF Disponibilités | 325 795.00 | | 325 795.00 | 325 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 276.00 | | 1 446 276.00 | 1 446 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 673.00 | 50 976.00 | 1 650 697.00 | 1 701 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165 800.00 | | 165 800.00 | 165 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 899 240.00 | 537 729.00 | | 899 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 457.00 | 361 511.00 | | 371 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 697.00 | 1 009 240.00 | | 1 380 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 484.00 | 40 990.00 | | 43 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | 16 766.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 484.00 | 60 736.00 | | 62 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 878.00 | 194 352.00 | | 153 878.00 |
EA Autres dettes | 8 570.00 | 3 185.00 | | 8 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 000.00 | 316 030.00 | | 270 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 697.00 | 1 325 270.00 | | 1 650 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 150.00 | 292 044.00 | | 256 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 7 078.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 914.00 | | 145 914.00 | 145 914.00 |
FD Production vendue biens | 1 166 318.00 | | 1 166 318.00 | 1 166 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 232.00 | | 1 312 232.00 | 1 312 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | 45.00 | | 4 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 308.00 | 5 256.00 | | 4 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 308.00 | -4 769.00 | | -4 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 942.00 | 20 325.00 | | 13 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 683.00 | 68 618.00 | | 82 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 079.00 | 1 597 909.00 | | 1 523 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 622.00 | 1 236 398.00 | | 1 151 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 457.00 | 361 511.00 | | 371 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 026.00 | | 27 371.00 | 228 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 792.00 | | 7 371.00 | 70 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 928.00 | | 20 000.00 | 149 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 212.00 | 8 764.00 | | 42 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 528.00 | 267.00 | | 6 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 684.00 | 8 498.00 | | 35 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 340.00 | 51 340.00 | | 51 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 563 604.00 | | | 563 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VC Groupe et associés | 351 513.00 | | | 351 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 484.00 | 29 634.00 | 13 850.00 | 43 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 333.00 | | | 200 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 609.00 | 1 120 481.00 | 4 128.00 | 1 124 609.00 |
VW T.V.A. | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 000.00 | 256 150.00 | 13 850.00 | 270 000.00 |