| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 298.00 | 7 961.00 | 1 337.00 | 9 298.00 |
AP Constructions | 167 195.00 | 19 422.00 | 147 773.00 | 167 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 473.00 | 31 017.00 | 39 456.00 | 70 473.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 828.00 | 58 401.00 | 879 426.00 | 937 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 998.00 | | 1 283 998.00 | 1 283 998.00 |
BZ Autres créances | 675 705.00 | | 675 705.00 | 675 705.00 |
CF Disponibilités | 574 914.00 | | 574 914.00 | 574 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 170.00 | | 2 535 170.00 | 2 535 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 998.00 | 58 401.00 | 3 414 597.00 | 3 472 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 679 250.00 | | 679 250.00 | 679 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 746.00 | 28 060.00 | | 45 746.00 |
DG Autres réserves | 649 884.00 | 313 843.00 | | 649 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 867.00 | 353 727.00 | | 604 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 499.00 | 1 695 631.00 | | 2 300 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 120.00 | 98 991.00 | | 246 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 227.00 | 182 446.00 | | 192 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 612.00 | 43 231.00 | | 141 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 321.00 | 287 567.00 | | 431 321.00 |
EA Autres dettes | 102 817.00 | 338 556.00 | | 102 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 098.00 | 950 793.00 | | 1 114 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 597.00 | 2 646 424.00 | | 3 414 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 714.00 | 882 120.00 | | 903 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 707.00 | | 129 707.00 | 129 707.00 |
FD Production vendue biens | 1 795 049.00 | | 1 795 049.00 | 1 795 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 757.00 | | 1 924 757.00 | 1 924 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -257 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 100.00 | | | 163 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 100.00 | | | 163 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 270.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 100.00 | 137 842.00 | | 87 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 260.00 | 138 112.00 | | 87 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 840.00 | -138 112.00 | | 75 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 198.00 | 8 378.00 | | 21 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 871.00 | 9 557.00 | | 119 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 343.00 | 1 843 935.00 | | 2 374 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 475.00 | 1 490 208.00 | | 1 769 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 867.00 | 353 727.00 | | 604 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 425.00 | | 219 155.00 | 819 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 752.00 | 690 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 752.00 | 937 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 306.00 | | 1 993.00 | 7 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 367.00 | | 116 303.00 | 121 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 752.00 | | 100 860.00 | 690 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 511.00 | 24 891.00 | | 33 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 306.00 | 655.00 | | 7 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 204.00 | 24 236.00 | | 26 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 612.00 | 141 612.00 | | 141 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 313.00 | 110 313.00 | | 110 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 817.00 | 102 817.00 | | 102 817.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 998.00 | 1 283 998.00 | | 1 283 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
VB T. V. A. | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VC Groupe et associés | 500 886.00 | 500 886.00 | | 500 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 121.00 | 35 737.00 | 210 384.00 | 246 121.00 |
VI Groupe et associés | 192 227.00 | 192 227.00 | | 192 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 837.00 | 99 837.00 | | 99 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 866.00 | 1 960 256.00 | 11 610.00 | 1 971 866.00 |
VW T.V.A. | 239 532.00 | 239 532.00 | | 239 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 098.00 | 903 714.00 | 210 384.00 | 1 114 098.00 |